Duke Energy Aktie 14115567 / US26441C2044
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23.01.2026
BTT
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Duke Energy Corp Aktie Analysen & Prognosen
Duke Energy Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.74 EUR | 92.71 | 0.94 | 15.68 | +11.11% | +3.66% | +4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2024" bei einem Kurs von "99.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 120.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 92.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DUKE ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.47% | |
| KGV | 15.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Duke Energy Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.74 EUR | 92.71 | -145.00 | 242.00 | -0.07 | -0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | -0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Duke Energy Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| NRG ENERGY INC. US6293775085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
|
| WASTE MANAGEMENT US94106L1098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DUKE ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DUKE ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu Duke Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’900.90 | 34’212.70 | 35’049.12 | 35’983.33 |
| Dividende | 4.40 | 4.55 | 4.75 | 4.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 3.88 % | 4.04 % | 4.19 % |
| Gewinn/Aktie | 7.64 | 8.14 | ||
| KGV | 17.57 | 16.43 | 15.37 | 14.43 |
| EBIT in Mio. | 9’210.56 | 9’769.65 | 8’129.62 | 7’779.69 |
| EBITDA in Mio. | 16’499.65 | 17’805.23 | 19’042.75 | 20’479.97 |
| Gewinn in Mio. | 5’267.17 | 5’691.14 | 6’164.26 | 6’631.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’262.56 | 5’678.38 | 6’164.26 | 6’631.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’200.38 | 6’743.03 | 7’003.58 | 7’786.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’483.93 | 7’068.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.64 | 8.14 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.72 | 7.16 | 7.62 | 8.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’699.33 | 24’740.34 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’688.75 | -16’846.25 | -17’450.00 | -18’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’330.86 | 12’914.19 | 13’327.16 | 14’153.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 708.79 | 2’631.88 | 3’394.00 | 3’265.44 |
| Cashflow/Aktie | 15.02 | 15.69 | 15.00 | 15.56 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’576.88 | -1’885.58 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -5.21 | -6.38 | -9.34 | -9.67 |
| Buchwert/Aktie | 71.11 | 75.00 | 82.12 | 87.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 90’123.57 | 95’077.45 | 101’857.33 | 109’380.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’590.87 | 17’420.99 | 18’199.23 | 20’720.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’219.22 | 8’316.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 55’417.50 | 59’076.75 | 62’839.44 | 65’800.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 202’176.29 | 212’473.62 | 222’812.14 | 237’700.82 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Duke Energy Corp Aktie Analysen
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