Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
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BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328.50 EUR | 79.19 | 0.68 | 30.31 | +19.35% | +1.22% | -6.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "340.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 298.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.59% Aufschlag. | |
| KGV | 30.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 328.50 EUR | 79.19 | 91.00 | 239.00 | 1.13 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| ENEL IT0003128367 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV US0528001094 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| LEAR US5218652049 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’531.30 | 8’079.56 | 8’638.55 | 9’046.75 | 9’526.25 |
| Dividende | 3.68 | 4.14 | 4.60 | 5.20 | 5.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.14 % | 1.28 % | 1.42 % | 1.61 % | 1.75 % |
| Gewinn/Aktie | 9.55 | 10.45 | 11.41 | 12.41 | 13.37 |
| KGV | 33.89 | 30.98 | 28.36 | 26.07 | 24.20 |
| EBIT in Mio. | 2’215.26 | 2’414.21 | 2’637.45 | 2’817.00 | 2’998.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’931.92 | 3’187.60 | 3’441.81 | 3’658.50 | 3’881.25 |
| Gewinn in Mio. | 1’694.78 | 1’843.16 | 2’009.56 | 2’147.75 | 2’292.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’696.07 | 1’839.13 | 2’038.17 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’193.65 | 2’397.10 | 2’634.15 | 2’880.67 | 3’090.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’183.89 | 2’382.44 | 2’509.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.58 | 10.50 | 11.67 | 13.30 | 14.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’842.77 | 4’128.78 | 4’540.67 | 4’780.00 | 5’063.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -938.87 | -998.04 | -1’064.50 | -1’105.50 | -1’164.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’129.73 | 2’255.48 | 2’376.34 | 2’971.33 | 3’173.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’134.50 | -1’294.84 | -1’574.50 | -1’695.00 | -1’924.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.43 | 14.51 | 16.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’449.69 | 1’608.09 | 1’815.33 | 1’952.33 | 2’095.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.79 | 9.42 | 9.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.03 | 29.44 | 35.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 488.37 | 161.58 | -815.79 | -1’506.50 | -2’279.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’016.50 | 1’148.50 | 1’197.00 | 1’232.00 | 1’298.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 833.08 | 847.85 | 889.09 | 913.00 | 940.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 655.67 | 732.00 | 782.00 | 820.00 | 882.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’601.21 | 5’155.40 | 6’105.59 | 6’630.33 | 7’496.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’805.02 | 11’784.48 | 12’859.17 | 12’367.00 | 12’899.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
| 11.02.26 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.02.26 | Ferrari Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.02.26 | Ferrari Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.26 | Ferrari Overweight | Barclays Capital | |
| 10.02.26 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.02.26 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 10.02.26 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.26 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.02.26 | Ferrari Overweight | Barclays Capital | |
| 26.01.26 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. |