Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
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20:11:26
BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324.40 EUR | 78.35 | 0.7 | 27.63 | +18.07% | +1.34% | -13.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "340.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 312.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.13% Aufschlag. | |
| KGV | 27.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 324.40 EUR | 78.35 | 91.00 | 239.00 | 1.12 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| ENEL IT0003128367 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOZONE US0533321024 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’511.92 | 8’069.08 | 8’656.36 | 9’045.75 |
| Dividende | 3.67 | 4.15 | 4.73 | 5.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.36 % | 1.54 % | 1.70 % |
| Gewinn/Aktie | 9.49 | 10.41 | 11.55 | 12.40 |
| KGV | 32.26 | 29.39 | 26.49 | 24.69 |
| EBIT in Mio. | 2’195.83 | 2’401.77 | 2’655.86 | 2’814.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’911.56 | 3’170.55 | 3’450.73 | 3’653.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’684.93 | 1’839.39 | 2’035.12 | 2’145.25 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’687.83 | 1’831.39 | 2’081.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’175.76 | 2’389.10 | 2’671.68 | 2’888.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’171.61 | 2’387.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.54 | 10.47 | 11.80 | 13.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’821.97 | 4’136.78 | 4’552.67 | 4’793.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -938.87 | -998.04 | -1’064.50 | -1’105.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’023.36 | 2’200.93 | 2’757.23 | 2’973.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’134.50 | -1’294.84 | -1’574.50 | -1’695.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.42 | 14.51 | 15.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’406.63 | 1’626.77 | 1’829.75 | 1’952.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.83 | 9.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.48 | 28.63 | 33.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 672.92 | 430.49 | 11.79 | 1’496.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’016.50 | 1’148.50 | 1’197.00 | 1’232.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 817.69 | 826.30 | 931.36 | 906.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 655.67 | 732.00 | 782.00 | 820.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’529.77 | 5’070.48 | 6’223.37 | 6’673.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’681.55 | 11’503.21 | 12’386.60 | 12’367.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
| 17:29 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11:48 | Ferrari Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11:06 | Ferrari Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07:27 | Ferrari Overweight | Barclays Capital | |
| 10.02.26 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.02.26 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 10.02.26 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.02.26 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.02.26 | Ferrari Overweight | Barclays Capital | |
| 26.01.26 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. |