Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
317.40
USD
-6.19
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-1.91 %
27.03.2026
BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279.00 EUR | 77.45 | 0.72 | 24.71 | +16.44% | +1.39% | -3.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "322.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 305.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 77.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.76% Aufschlag. | |
| KGV | 24.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 279.00 EUR | 77.45 | 73.00 | 226.00 | 1.14 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’539.18 | 8’097.42 | 8’616.62 | 9’046.75 | 9’526.25 |
| Dividende | 3.70 | 4.10 | 4.46 | 5.30 | 5.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.49 % | 1.62 % | 1.92 % | 2.14 % |
| Gewinn/Aktie | 9.61 | 10.56 | 11.42 | 12.52 | 13.34 |
| KGV | 28.69 | 26.11 | 24.16 | 22.02 | 20.67 |
| EBIT in Mio. | 2’227.98 | 2’430.10 | 2’625.58 | 2’817.00 | 2’998.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’946.13 | 3’201.37 | 3’435.05 | 3’658.50 | 3’881.25 |
| Gewinn in Mio. | 1’704.92 | 1’855.41 | 2’000.19 | 2’147.75 | 2’292.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’704.35 | 1’854.59 | 2’027.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’208.82 | 2’414.11 | 2’613.65 | 2’880.67 | 3’090.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’218.81 | 2’426.84 | 2’567.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.64 | 10.56 | 11.43 | 13.30 | 14.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’869.42 | 4’189.06 | 4’453.94 | 4’780.00 | 5’063.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’084.68 | -1’120.21 | -1’183.63 | -1’105.50 | -1’164.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’166.37 | 2’345.47 | 2’474.56 | 2’971.33 | 3’173.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’153.13 | -1’319.85 | -1’298.82 | -1’695.00 | -1’924.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.05 | 14.29 | 14.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’459.91 | 1’634.37 | 1’814.19 | 1’952.33 | 2’095.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.08 | 9.69 | 10.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.70 | 29.64 | 34.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 430.23 | 35.07 | -666.95 | -1’506.50 | -2’279.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 975.75 | 1’068.33 | 1’139.50 | 1’243.00 | 1’330.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 848.49 | 870.28 | 920.11 | 913.00 | 940.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 726.50 | 782.00 | 820.00 | 882.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’511.16 | 5’188.53 | 5’968.47 | 6’630.33 | 7’496.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’666.73 | 11’436.21 | 12’513.50 | 12’367.00 | 12’899.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
| 27.03.26 | Ferrari Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.03.26 | Ferrari Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.03.26 | Ferrari Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.26 | Ferrari Overweight | Barclays Capital | |
| 03.03.26 | Ferrari Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.02.26 | Ferrari Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.02.26 | Ferrari Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.02.26 | Ferrari Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.02.26 | Ferrari Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.26 | Ferrari Overweight | Barclays Capital |