Ferrari Aktie 30827865 / NL0011585146
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BTT
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Ferrari N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Ferrari N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370.25 EUR | 91.74 | 0.78 | 30.31 | +22.51% | +1.16% | +6.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "360.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.45% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 349.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FERRARI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.27% Aufschlag. | |
| KGV | 30.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferrari N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 370.25 EUR | 91.74 | 18.00 | 214.00 | 1.19 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ferrari N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRARI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRARI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu Ferrari in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’662.22 | 8’291.96 | 8’810.12 | 9’080.25 | 9’466.25 |
| Dividende | 3.91 | 4.40 | 4.85 | 5.41 | 5.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.18 % | 1.30 % | 1.45 % | 1.60 % |
| Gewinn/Aktie | 9.93 | 11.10 | 12.08 | 12.92 | 13.21 |
| KGV | 37.53 | 33.59 | 30.86 | 28.86 | 28.22 |
| EBIT in Mio. | 2’295.16 | 2’531.38 | 2’729.99 | 2’890.50 | 3’008.25 |
| EBITDA in Mio. | 2’989.64 | 3’278.09 | 3’518.14 | 3’707.00 | 3’875.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’742.97 | 1’920.35 | 2’076.23 | 2’192.25 | 2’290.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’739.88 | 1’908.79 | 2’053.03 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’267.98 | 2’502.77 | 2’719.63 | 2’937.00 | 3’064.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’266.40 | 2’473.17 | 2’676.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.91 | 11.05 | 12.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’974.91 | 4’313.40 | 4’624.92 | 4’807.33 | 4’975.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’087.23 | -1’114.35 | -1’182.37 | -1’036.00 | -1’059.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’543.37 | 2’680.97 | 2’935.38 | 2’994.00 | 3’167.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’123.40 | -1’206.60 | -1’252.63 | -1’791.00 | -2’265.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.94 | 14.50 | 16.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’593.05 | 1’686.78 | 1’915.11 | 2’057.75 | 2’175.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.87 | 9.82 | 11.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.35 | 29.63 | 34.64 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 434.04 | 75.30 | -556.19 | -1’281.33 | -1’857.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 988.60 | 1’053.80 | 1’105.00 | 1’166.00 | 1’213.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 859.42 | 878.02 | 927.50 | 820.00 | 826.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 705.33 | 755.00 | 794.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’383.30 | 5’028.01 | 5’923.67 | 6’967.00 | 7’963.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’001.81 | 10’748.42 | 12’190.17 | 12’136.00 | 12’331.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ferrari N.V. Aktie Analysen
| 09.11.26 | Ferrari Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.11.26 | Ferrari Outperform | Bernstein Research | |
| 04.11.26 | Ferrari Buy | UBS AG | |
| 04.11.26 | Ferrari Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.26 | Ferrari Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.26 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.26 | Ferrari Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.26 | Ferrari Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.11.26 | Ferrari Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.11.26 | Ferrari Outperform | RBC Capital Markets |