Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
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1.55 %
19:53:28
BMN
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Gerresheimer AG Aktie Analysen & Prognosen
Gerresheimer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.00 EUR | 1.9 | 1.83 | 7.84 | +12.37% | +1.97% | +8.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "47.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerresheimer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.00 EUR | 1.90 | 152.00 | 306.00 | 1.53 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.52% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gerresheimer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| ZIGNAGO VETRO SPAAZ. IT0004171440 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Gerresheimer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’412.76 | 2’562.93 | 2’729.44 | 2’848.95 | 3’013.32 |
| Dividende | 0.94 | 0.64 | 0.96 | 1.60 | 1.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 1.45 % | 2.19 % | 3.66 % | 4.02 % |
| Gewinn/Aktie | 4.14 | 4.80 | 5.82 | 6.26 | 6.85 |
| KGV | 10.59 | 9.14 | 7.53 | 7.01 | 6.40 |
| EBIT in Mio. | 215.48 | 264.70 | 302.73 | 309.65 | 344.14 |
| EBITDA in Mio. | 471.16 | 528.46 | 576.91 | 612.92 | 631.26 |
| Gewinn in Mio. | 73.64 | 111.19 | 142.74 | 177.13 | 202.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 141.28 | 146.54 | 175.79 | 222.37 | 247.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127.67 | 176.18 | 223.00 | 289.66 | 339.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 97.36 | 155.02 | 195.36 | 251.27 | 293.58 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.32 | 3.43 | 4.28 | 5.01 | 5.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 693.18 | 757.65 | 819.86 | 880.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -873.38 | -345.67 | -355.20 | -364.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 265.55 | 367.63 | 401.30 | 464.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 576.18 | -28.90 | -38.68 | -155.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.36 | 9.65 | 10.37 | 13.43 | 14.52 |
| Free Cashflow in Mio. | -122.99 | 29.00 | 59.84 | 200.55 | 218.48 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.87 | 0.07 | 0.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 45.30 | 47.81 | 51.79 | 53.94 | 57.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’893.46 | 1’892.45 | 1’874.34 | 1’644.03 | 1’518.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23.63 | 26.25 | 32.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 347.92 | 337.04 | 338.52 | 340.99 | 350.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 436.38 | 452.75 | 471.33 | 509.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’580.86 | 1’677.85 | 1’807.76 | 1’937.30 | 2’114.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’748.26 | 4’865.64 | 4’998.93 | 5’197.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerresheimer AG Aktie Analysen
| 14.08.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.25 | Gerresheimer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 04.08.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.25 | Gerresheimer Underperform | Bernstein Research | |
| 17.07.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.25 | Gerresheimer Buy | UBS AG | |
| 11.07.25 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.25 | Gerresheimer Hold | Warburg Research | |
| 10.07.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. |