Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
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BMN
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Gerresheimer AG Aktie Analysen & Prognosen
Gerresheimer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.94 EUR | 1.26 | 2.24 | 6.83 | +14.91% | +0.4% | +14.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "27.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.83 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.91% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerresheimer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.94 EUR | 1.26 | -79.00 | 449.00 | 0.27 | 0.05 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.49%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gerresheimer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| ZIGNAGO VETRO SPAAZ. IT0004171440 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| TECAN GROUP AG CH0012100191 |
|
| YPSOMED HOLDING AG CH0019396990 |
Schätzungen zu Gerresheimer in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’342.49 | 2’335.95 | 2’364.38 | 2’412.92 | 2’370.57 |
| Dividende | 0.14 | 0.22 | 0.30 | 0.86 | 1.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.43 % | 0.69 % | 0.94 % | 2.71 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 1.73 | 2.45 | 3.16 | 3.82 | 3.87 |
| KGV | 18.34 | 12.94 | 10.04 | 8.31 | 8.21 |
| EBIT in Mio. | 135.80 | 160.28 | 188.97 | 222.43 | 230.61 |
| EBITDA in Mio. | 411.01 | 421.52 | 441.94 | 452.69 | 444.11 |
| Gewinn in Mio. | 17.33 | 52.40 | 81.89 | 113.48 | 121.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36.11 | 62.15 | 82.98 | 110.99 | 145.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29.25 | 75.50 | 104.12 | 182.78 | 239.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -0.09 | 58.48 | 103.93 | 139.89 | 173.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 1.74 | 2.54 | 3.47 | 3.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 629.83 | 651.17 | 670.60 | 731.00 | 782.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -270.75 | -270.50 | -268.33 | -264.00 | -275.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 208.40 | 308.43 | 321.38 | 357.00 | 387.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9.50 | -19.00 | -42.67 | -81.00 | -86.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.97 | 7.60 | 7.12 | 9.98 | 11.71 |
| Free Cashflow in Mio. | -72.92 | 213.14 | 65.08 | 152.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | -2.54 | 9.70 | 1.12 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.55 | 32.48 | 34.04 | 35.53 | 37.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’981.21 | 1’610.21 | 1’550.27 | 1’768.23 | 1’843.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27.00 | 28.00 | 31.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 250.55 | 241.58 | 236.13 | 240.74 | 275.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 442.00 | 460.50 | 465.33 | 462.00 | 482.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’137.14 | 1’176.51 | 1’247.79 | 1’536.73 | 1’279.23 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’011.83 | 3’815.00 | 3’643.00 | 4’446.00 | 4’505.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerresheimer AG Aktie Analysen
| 04.11.26 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.11.26 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.11.26 | Gerresheimer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.11.26 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.26 | Gerresheimer Neutral | UBS AG | |
| 30.10.26 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.26 | Gerresheimer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.26 | Gerresheimer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.26 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. |