KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
116.20
EUR
-0.40
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-0.34 %
20:13:43
BMN
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KRONES AG Aktie Analysen & Prognosen
KRONES AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.20 EUR | 4.15 | 1.36 | 9.43 | +9.97% | +2.87% | +1.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "107.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 110.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.15 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KRONES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.86% | |
| KGV | 9.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KRONES AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.20 EUR | 4.15 | 65.00 | 280.00 | 1.22 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KRONES AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu KRONES in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’783.50 | 6’125.17 | 6’493.74 | 7’048.00 | 7’447.00 |
| Dividende | 3.12 | 3.41 | 3.76 | 4.63 | 5.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.93 % | 3.24 % | 3.98 % | 4.40 % |
| Gewinn/Aktie | 10.18 | 11.30 | 12.56 | 15.43 | 16.90 |
| KGV | 11.41 | 10.28 | 9.25 | 7.53 | 6.88 |
| EBIT in Mio. | 439.53 | 489.74 | 541.68 | 670.00 | 734.00 |
| EBITDA in Mio. | 626.98 | 684.45 | 741.82 | 780.50 | 818.50 |
| Gewinn in Mio. | 321.70 | 356.94 | 396.63 | 487.00 | 534.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 321.21 | 355.46 | 395.08 | 488.00 | 534.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 449.45 | 502.25 | 555.73 | 678.00 | 742.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 451.72 | 509.50 | 563.72 | 678.00 | 742.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.16 | 11.22 | 12.47 | 15.43 | 16.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’086.75 | 3’265.08 | 3’461.73 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -218.33 | -215.67 | -218.00 | -187.00 | -196.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 475.18 | 530.54 | 565.26 | 636.00 | 688.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -160.88 | -122.93 | -136.30 | -133.00 | -148.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.82 | 17.22 | 18.90 | 49.02 | 59.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 223.40 | 269.68 | 294.23 | 439.50 | 461.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.14 | 8.24 | 9.58 | 14.22 | 15.59 |
| Buchwert/Aktie | 74.02 | 81.45 | 89.89 | 105.37 | 117.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -519.33 | -672.20 | -836.83 | -1’171.00 | -1’423.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 217.66 | 216.42 | 222.59 | 210.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’338.79 | 2’573.69 | 2’840.24 | 3’331.00 | 3’719.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’301.00 | 5’635.63 | 5’999.50 | 6’553.00 | 7’030.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KRONES AG Aktie Analysen
| 03.08.26 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.26 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.26 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.07.26 | KRONES Kaufen | DZ BANK | |
| 29.07.26 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.26 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 06.07.26 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.07.26 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 09.06.26 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.06.26 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |