Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
142.35
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2.19 %
17:13:47
BMN
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Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.45 EUR | 28.96 | 1.43 | 9.2 | +10.28% | +2.86% | -9.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "143.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 157.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.01% | |
| KGV | 9.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 142.45 EUR | 28.96 | 75.00 | 306.00 | 1.29 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
|
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| VINCI FR0000125486 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
|
| VALMONT INDUSTRIES US9202531011 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’388.31 | 23’738.42 | 24’850.34 | 26’325.64 | 27’585.84 |
| Dividende | 3.84 | 4.31 | 4.68 | 5.02 | 5.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 3.01 % | 3.28 % | 3.51 % | 3.73 % |
| Gewinn/Aktie | 12.74 | 14.47 | 16.08 | 17.62 | 19.20 |
| KGV | 11.21 | 9.87 | 8.89 | 8.11 | 7.44 |
| EBIT in Mio. | 3’448.67 | 3’801.55 | 4’129.37 | 4’579.88 | 4’919.53 |
| EBITDA in Mio. | 4’791.29 | 5’187.56 | 5’555.43 | 6’105.25 | 6’487.98 |
| Gewinn in Mio. | 2’289.91 | 2’561.63 | 2’809.63 | 3’278.48 | 3’519.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’289.91 | 2’561.63 | 2’809.63 | 3’278.48 | 3’519.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’225.54 | 3’614.97 | 3’987.03 | 4’420.06 | 4’762.35 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’242.44 | 3’602.00 | 3’954.29 | 4’202.50 | 4’518.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.63 | 14.32 | 15.99 | 17.34 | 19.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’835.00 | 14’786.00 | 15’560.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’842.25 | -1’683.75 | -1’694.00 | -1’689.50 | -1’348.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’746.08 | 4’029.22 | 4’303.82 | 4’758.50 | 4’874.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’446.25 | -1’415.50 | -1’534.00 | -1’871.00 | -955.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.41 | 20.11 | 22.40 | 25.38 | 25.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’225.32 | 2’405.38 | 2’658.43 | 3’302.56 | 3’594.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.96 | 14.04 | 15.67 | 17.70 | 19.99 |
| Buchwert/Aktie | 113.05 | 121.78 | 131.66 | 143.01 | 158.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’615.00 | 4’848.80 | 3’790.08 | 1’978.42 | -330.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’326.43 | 1’398.68 | 1’423.82 | 1’420.06 | 1’483.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’071.84 | 21’436.75 | 22’988.85 | 26’338.50 | 28’459.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’238.03 | 38’464.95 | 39’649.02 | 41’789.33 | 44’472.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 08:06 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.10.26 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 01.10.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.09.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.09.26 | Heidelberg Materials Buy | UBS AG | |
| 15.09.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.09.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.26 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.26 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. |