Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
162.05
EUR
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1.69 %
12:18:10
BMN
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Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.15 EUR | 32.93 | 1.31 | 10.26 | +10.84% | +2.6% | -8.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "173.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 170.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.35% | |
| KGV | 10.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.15 EUR | 32.93 | 77.00 | 311.00 | 1.19 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’313.78 | 23’625.60 | 24’719.51 | 26’221.59 | 27’455.44 |
| Dividende | 3.84 | 4.32 | 4.68 | 5.02 | 5.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.70 % | 2.92 % | 3.14 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | 12.84 | 14.57 | 16.13 | 17.55 | 19.10 |
| KGV | 12.46 | 10.98 | 9.92 | 9.12 | 8.38 |
| EBIT in Mio. | 3’449.83 | 3’824.03 | 4’150.27 | 4’559.25 | 4’888.53 |
| EBITDA in Mio. | 4’802.36 | 5’213.47 | 5’570.60 | 6’073.60 | 6’446.48 |
| Gewinn in Mio. | 2’302.01 | 2’595.50 | 2’853.01 | 3’266.08 | 3’500.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’302.01 | 2’595.50 | 2’853.01 | 3’266.08 | 3’500.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’244.34 | 3’662.45 | 4’041.07 | 4’403.03 | 4’736.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’243.90 | 3’611.56 | 3’966.49 | 4’201.50 | 4’513.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.68 | 14.44 | 16.11 | 17.24 | 19.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’494.00 | 14’329.00 | 15’076.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’842.25 | -1’683.75 | -1’694.00 | -1’689.50 | -1’348.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’687.57 | 3’969.83 | 4’252.03 | 4’758.50 | 4’874.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’446.25 | -1’415.50 | -1’534.00 | -1’871.00 | -955.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.53 | 20.31 | 22.71 | 24.12 | 25.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’235.78 | 2’419.69 | 2’678.66 | 3’302.56 | 3’594.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.02 | 14.16 | 15.83 | 18.71 | 19.99 |
| Buchwert/Aktie | 113.07 | 121.95 | 132.55 | 146.05 | 158.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’528.48 | 4’683.96 | 3’477.72 | 1’978.42 | -330.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’326.29 | 1’398.68 | 1’423.82 | 1’420.06 | 1’483.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’089.08 | 21’487.62 | 23’093.72 | 26’338.50 | 28’459.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’192.71 | 38’404.71 | 39’584.14 | 41’847.33 | 44’472.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 31.07.26 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.07.26 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | Heidelberg Materials Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.26 | Heidelberg Materials Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.07.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.07.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. |