Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
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BMN
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.86 EUR | 46.04 | 1.09 | 12.5 | +10.72% | +2.88% | +2.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "69.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.28% | |
| KGV | 12.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.86 EUR | 46.04 | -48.00 | 205.00 | 0.48 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
|
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| WERELDHAVE NL0000289213 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’860.20 | 31’518.95 | 33’550.68 | 35’245.58 | |
| Dividende | 1.90 | 2.03 | 2.17 | 2.52 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 2.94 % | 3.16 % | 3.66 % | 3.70 % |
| Gewinn/Aktie | 4.68 | 5.15 | 5.62 | 6.43 | 7.21 |
| KGV | 14.73 | 13.38 | 12.26 | 10.72 | 9.55 |
| EBIT in Mio. | 4’225.10 | 4’610.04 | 4’922.55 | 5’487.14 | 5’902.29 |
| EBITDA in Mio. | 6’406.71 | 6’793.94 | 7’208.65 | 7’586.13 | 8’027.32 |
| Gewinn in Mio. | 2’203.14 | 2’637.44 | 2’839.71 | 3’205.82 | 3’455.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’611.52 | 2’844.46 | 3’060.47 | 3’403.85 | 3’719.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’952.96 | 4’189.49 | 4’482.75 | 4’963.20 | 5’375.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’308.04 | 3’907.57 | 4’210.99 | 4’448.93 | 4’797.31 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.00 | 4.76 | 5.17 | 5.87 | 6.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’376.82 | 12’017.34 | 12’785.82 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’885.97 | -5’122.67 | -3’128.99 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’033.23 | 5’966.54 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’052.84 | -2’705.27 | -2’034.64 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.83 | 9.39 | 9.69 | 10.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’312.37 | 2’714.68 | 3’011.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.67 | 4.65 | 5.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.80 | 37.84 | 40.59 | 42.49 | 45.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’564.63 | 15’541.95 | 14’334.42 | 16’473.43 | 16’387.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’321.64 | 2’604.77 | 2’680.33 | 2’892.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’604.33 | 22’347.21 | 23’795.59 | 23’015.82 | 24’720.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’916.90 | 55’378.69 | 56’611.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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