Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
83.50
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0.38 %
19:13:05
BMN
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Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.20 EUR | 50.31 | 1.03 | 13.31 | +10.95% | +2.71% | +13.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "70.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.78% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.23% | |
| KGV | 13.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.20 EUR | 50.31 | -64.00 | 187.00 | 0.73 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| MOLSON COORS BEVERAGE CO REGISTERED SHS -B- US60871R2094 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 |
|
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’930.62 | 32’105.69 | 33’189.69 | 34’867.11 | 36’640.40 |
| Dividende | 2.03 | 2.18 | 2.31 | 2.65 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.66 % | 2.82 % | 3.24 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 5.26 | 5.69 | 6.14 | 7.18 | 8.10 |
| KGV | 15.56 | 14.38 | 13.32 | 11.40 | 10.10 |
| EBIT in Mio. | 4’754.16 | 5’021.33 | 5’327.64 | 5’870.61 | 6’335.08 |
| EBITDA in Mio. | 7’041.93 | 7’381.48 | 7’740.60 | 7’933.68 | 8’574.15 |
| Gewinn in Mio. | 2’634.50 | 2’770.40 | 3’021.69 | 3’376.28 | 3’595.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’877.97 | 3’088.06 | 3’304.42 | 3’627.72 | 3’886.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’372.17 | 4’688.85 | 5’038.32 | 5’471.81 | 5’926.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’040.44 | 4’313.45 | 4’637.08 | 4’950.18 | 5’368.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.97 | 5.30 | 5.78 | 6.77 | 7.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’234.65 | 13’879.48 | 17’254.12 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’955.40 | -3’274.80 | -3’399.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’659.10 | 5’925.41 | 6’144.92 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’258.10 | -1’607.80 | -1’658.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.14 | 9.57 | 10.24 | 11.35 | 11.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’075.46 | 3’226.35 | 3’407.95 | 3’106.71 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.93 | 5.53 | 5.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.41 | 37.14 | 40.14 | 43.42 | 47.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’599.49 | 15’571.66 | 14’325.16 | 13’273.91 | 10’352.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’344.29 | 2’482.60 | 2’561.14 | 2’702.58 | 2’873.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 19’595.89 | 20’898.11 | 22’786.93 | 23’409.90 | 25’380.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’947.35 | 53’921.93 | 57’884.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
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