Heineken Aktie 1804984 / NL0000009165
66.22
EUR
0.74
EUR
1.13 %
24.09.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Heineken N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Heineken N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.84 EUR | 50.26 | 0.95 | 13.44 | +10.14% | +2.62% | +1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "78.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEINEKEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.18% | |
| KGV | 13.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heineken N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.84 EUR | 50.26 | -35.00 | 211.00 | 0.44 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heineken N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| MOLSON COORS BREWING COMPANY (MCBC) US60871R2094 |
|
| TSINGTAO BREWERY CNE1000004K1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEINEKEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEINEKEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
Schätzungen zu Heineken in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’193.18 | 30’259.05 | 31’515.75 | 33’207.56 | 35’300.40 |
| Dividende | 1.90 | 2.02 | 2.17 | 2.50 | 2.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.05 % | 3.28 % | 3.77 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 4.77 | 5.18 | 5.61 | 6.34 | 7.13 |
| KGV | 13.88 | 12.78 | 11.80 | 10.45 | 9.29 |
| EBIT in Mio. | 4’290.44 | 4’617.05 | 4’881.13 | 5’344.96 | 5’851.36 |
| EBITDA in Mio. | 6’512.73 | 6’823.99 | 7’193.34 | 7’247.97 | 7’656.64 |
| Gewinn in Mio. | 2’290.25 | 2’661.52 | 2’862.33 | 3’045.29 | 3’221.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’671.50 | 2’865.78 | 3’062.08 | 3’276.02 | 3’567.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’997.70 | 4’129.38 | 4’426.23 | 4’886.49 | 5’311.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’386.13 | 3’920.79 | 4’198.94 | 4’272.21 | 4’605.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.14 | 4.84 | 5.27 | 5.80 | 6.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’120.88 | 15’610.28 | 16’828.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’018.10 | -3’082.45 | -3’209.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’985.13 | 5’407.31 | 5’724.21 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’012.15 | -2’193.80 | -1’656.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.97 | 8.73 | 9.37 | 9.37 | 9.88 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’411.06 | 2’713.78 | 2’925.73 | 2’965.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.73 | 4.87 | 5.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.81 | 37.86 | 40.52 | 42.01 | 44.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’513.93 | 14’136.18 | 12’977.23 | 13’501.45 | 13’968.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’319.40 | 2’493.46 | 2’558.17 | 2’642.59 | 2’866.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’542.03 | 22’302.01 | 23’714.15 | 22’754.82 | 24’322.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’324.80 | 55’213.33 | 56’493.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heineken N.V. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.