Hitachi Aktie 761899 / JP3788600009
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BMN
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Hitachi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Hitachi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.30 EUR | 141.99 | 1.15 | 16.04 | +17.16% | +1.33% | -2.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.10.2026" bei einem Kurs von "5669" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.34% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5601.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 141.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HITACHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.88% | |
| KGV | 16.04 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +17.16% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hitachi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.30 EUR | 141.99 | -43.00 | 335.00 | 0.79 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hitachi Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| KLA US4824801009 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| AGC JP3112000009 |
|
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HITACHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HITACHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu Hitachi in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’945’645.06 | 13’085’994.68 | 14’257’361.85 | 15’822’787.77 | |
| Dividende | 60.75 | 69.99 | 81.32 | 97.00 | 115.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.47 % | 1.70 % | 2.03 % | 2.42 % |
| Gewinn/Aktie | 217.38 | 262.52 | 310.61 | 360.36 | |
| KGV | 21.95 | 18.18 | 15.36 | 13.24 | 13.12 |
| EBIT in Mio. | 1’476’526.25 | 1’743’378.44 | 2’010’467.04 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’947’194.32 | 2’225’311.79 | 2’536’379.89 | ||
| Gewinn in Mio. | 971’404.98 | 1’162’570.30 | 1’362’221.78 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 961’467.25 | 1’145’733.02 | 1’332’382.20 | 1’436’016.00 | 1’768’293.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’432’877.86 | 1’696’888.89 | 1’971’106.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’432’877.86 | 1’696’888.89 | 1’971’106.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’726’633.33 | 4’167’107.67 | 4’581’517.83 | 5’100’766.00 | 5’731’860.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -503’447.00 | -684’988.38 | -709’067.14 | -818’807.50 | -833’673.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’198’377.86 | 1’414’544.84 | 1’565’255.76 | 1’841’331.00 | 2’039’341.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -785’333.00 | -675’979.25 | -684’904.57 | -773’720.00 | -910’769.00 |
| Cashflow/Aktie | 290.29 | 329.39 | 385.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 713’422.44 | 789’801.67 | 915’060.63 | 1’022’523.00 | 1’205’668.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 150.35 | 132.85 | 160.30 | 228.40 | 234.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’515.76 | 1’635.49 | 1’797.00 | 1’951.60 | 2’164.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’181’362.50 | -1’526’261.50 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 334’000.00 | 362’666.67 | 392’666.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 610’625.10 | 651’685.10 | 674’395.10 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’130’671.17 | 2’265’142.33 | 2’430’959.00 | 2’820’200.00 | 3’056’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’743’861.88 | 7’129’645.59 | 7’727’711.21 | 8’485’183.50 | 9’325’860.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’632’895.25 | 16’387’662.08 | 17’436’343.31 | 17’872’314.00 | 18’986’767.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hitachi Ltd. Aktie Analysen
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