KLA Aktie 945590 / US4824801009
138.21
USD
8.56
USD
6.60 %
06.11.2026
BTT
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KLA Aktie Analysen & Prognosen
KLA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.49 USD | 199.5 | 1.24 | 20.61 | +24.98% | +0.62% | -22.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "157.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -22.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 178.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 199.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.56% | |
| KGV | 20.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KLA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.49 USD | 199.50 | 167.00 | 433.00 | 2.51 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.67% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.33%. | |
| Beta | 2.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KLA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
|
| LAM RESEARCH CORP. US5128073062 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| MCDONALDS US5801351017 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEXAS INSTRUMENTS US8825081040 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu KLA in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’875.63 | 22’662.54 | 26’200.59 | 27’132.38 | 30’011.20 |
| Dividende | 0.93 | 1.07 | 1.22 | 1.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.83 % | 0.94 % | 1.33 % | 0.90 % |
| Gewinn/Aktie | 5.77 | 7.10 | 8.47 | 8.54 | 9.81 |
| KGV | 22.50 | 18.29 | 15.33 | 15.20 | 13.23 |
| EBIT in Mio. | 8’882.84 | 10’840.57 | 12’753.82 | 12’848.22 | 14’315.40 |
| EBITDA in Mio. | 11’261.00 | 13’182.93 | 13’297.44 | 14’857.20 | |
| Gewinn in Mio. | 7’510.45 | 9’189.37 | 10’844.49 | 10’904.45 | 12’153.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’507.61 | 9’191.45 | 10’799.26 | 10’904.45 | 12’153.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’755.71 | 10’745.05 | 12’658.34 | 12’689.86 | 14’214.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’630.33 | 11’040.26 | 12’969.87 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.77 | 7.10 | 8.47 | 8.54 | 9.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.67 | 7.01 | 8.29 | 8.16 | 9.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’787.27 | 14’127.72 | 16’056.38 | 17’050.70 | 19’117.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -427.76 | -889.00 | -887.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’834.34 | 8’130.36 | 9’778.35 | 8’785.30 | 10’185.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’223.92 | -4’716.87 | -4’780.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.20 | 7.33 | 8.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’891.75 | 7’939.33 | 8’869.16 | 9’277.95 | 9’285.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.55 | 5.82 | 6.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.87 | 8.28 | 11.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 253.24 | -960.34 | -3’933.82 | -12’078.25 | -5’157.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’701.34 | 1’987.46 | 2’215.10 | 2’348.15 | 2’791.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 659.22 | 656.38 | 675.34 | 803.29 | 900.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’240.06 | 1’416.83 | 1’591.06 | 1’826.65 | 2’010.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’880.53 | 11’927.85 | 17’990.84 | 19’622.40 | 23’825.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’802.95 | 23’086.25 | 27’006.36 | 19’058.70 | 19’298.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KLA Aktie Analysen
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