Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
64.72
CHF
-1.12
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-1.70 %
12:43:02
SWX
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Holcim AG Aktie Analysen & Prognosen
Holcim AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.74 CHF | 42.14 | 1.49 | 13.56 | +17.02% | +3.16% | -7.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "73.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLCIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.52% | |
| KGV | 13.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.02% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holcim AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.74 CHF | 42.14 | 53.00 | 214.00 | 1.38 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holcim AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REECE AU000000REH4 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
|
| VALMONT INDUSTRIES US9202531011 |
Schätzungen zu Holcim in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’832.98 | 18’279.67 | 19’139.03 | 20’510.91 | 21’769.67 |
| Dividende | 1.87 | 2.08 | 2.29 | 2.53 | 2.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.17 % | 3.50 % | 3.87 % | 4.04 % |
| Gewinn/Aktie | 3.71 | 4.25 | 4.71 | 5.39 | 6.10 |
| KGV | 17.67 | 15.41 | 13.90 | 12.16 | 10.75 |
| EBIT in Mio. | 3’016.18 | 3’470.61 | 3’789.46 | 4’710.56 | 5’740.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’206.65 | 4’733.60 | 5’088.35 | 5’800.58 | 6’355.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’048.80 | 2’344.19 | 2’592.68 | 3’034.42 | 3’382.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’050.85 | 2’344.83 | 2’593.60 | 3’021.00 | 3’382.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’756.16 | 3’199.45 | 3’545.79 | 4’186.07 | 4’755.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’762.50 | 3’187.57 | 3’560.41 | 3’654.00 | 3’938.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.63 | 4.22 | 4.69 | 5.60 | 6.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’185.75 | 7’894.00 | 8’308.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’972.50 | -1’623.50 | -1’707.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’445.49 | 3’909.77 | 4’261.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’179.00 | -688.67 | -650.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.76 | 6.63 | 7.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’965.06 | 2’225.06 | 2’488.47 | 3’025.67 | 3’465.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.52 | 3.83 | 4.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.43 | 33.31 | 35.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’611.95 | 4’732.17 | 3’828.31 | 2’542.94 | 2’541.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’125.96 | 1’240.35 | 1’279.19 | 1’251.56 | 1’691.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 18’509.03 | 19’734.29 | 21’161.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 35’565.69 | 36’190.55 | 37’594.25 | 38’069.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holcim AG Aktie Analysen
| 11.05.26 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.04.26 | Holcim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.26 | Holcim Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.01.26 | Holcim Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | Holcim Outperform | Bernstein Research | |
| 04.09.25 | Holcim Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.06.25 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.06.25 | Holcim Overweight | Barclays Capital | |
| 20.11.24 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. |