Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
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Honeywell Aktie Analysen & Prognosen
Honeywell Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.00 EUR | 140.41 | 0.84 | 18.83 | +13.61% | +2.16% | +11.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "198.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 201.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 140.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HONEYWELL INTERNATNL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.49% Aufschlag. | |
| KGV | 18.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Honeywell Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 190.00 EUR | 140.41 | -30.00 | 221.00 | 0.84 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Honeywell Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HONEYWELL INTERNATNL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HONEYWELL INTERNATNL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
Schätzungen zu Honeywell in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’610.44 | 41’763.13 | 44’006.08 |
| Dividende | 4.32 | 4.36 | 5.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 1.92 % | 2.40 % |
| Gewinn/Aktie | 10.45 | 11.49 | 12.66 |
| KGV | 21.74 | 19.78 | 17.95 |
| EBIT in Mio. | 9’294.40 | 10’011.67 | 10’612.16 |
| EBITDA in Mio. | 10’046.42 | 10’787.84 | 11’267.21 |
| Gewinn in Mio. | 6’423.66 | 7’001.11 | 7’546.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’674.06 | 7’226.52 | 7’778.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’123.67 | 8’903.02 | 9’664.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’952.20 | 8’604.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.45 | 11.49 | 12.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.87 | 10.92 | 11.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’328.48 | 15’369.73 | 15’618.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’169.73 | -1’190.43 | -833.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’054.51 | 7’800.46 | 8’413.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’619.26 | -5’117.76 | -4’720.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.73 | 12.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’559.44 | 6’188.18 | 7’360.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.69 | 9.52 | 12.06 |
| Buchwert/Aktie | 33.85 | 38.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’347.94 | 19’570.15 | 19’476.81 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’739.45 | 1’800.40 | 1’666.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 912.72 | 954.13 | 263.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’678.80 | 6’008.17 | 6’079.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’218.98 | 20’113.54 | 11’497.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’240.08 | 78’499.79 | 75’562.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Honeywell Aktie Analysen
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