K+S Aktie 13421328 / DE000KSAG888
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BMN
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K+S AG Aktie Analysen & Prognosen
K+S AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.37 EUR | 2.44 | 7.36 | 13.26 | +96.84% | +0.69% | +0.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "12.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.19% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist K + S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +96.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
K+S AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.37 EUR | 2.44 | -113.00 | 363.00 | 0.16 | 0.07 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.63%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
K+S AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NUTRIEN (EX POTASH AGRIUM) CA67077M1086 |
|
| COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC. US20451N1019 |
|
| AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie K + S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als K + S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu K+S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’676.87 | 3’736.90 | 3’804.19 | 3’791.67 | 3’864.10 |
| Dividende | 0.12 | 0.14 | 0.25 | 0.21 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.08 % | 1.24 % | 2.23 % | 1.87 % | 3.57 % |
| Gewinn/Aktie | -2.79 | 0.72 | 0.71 | 0.59 | 0.46 |
| KGV | -4.01 | 15.65 | 15.77 | 19.09 | 24.50 |
| EBIT in Mio. | 175.73 | 181.20 | 196.85 | 276.00 | |
| EBITDA in Mio. | 609.16 | 634.98 | 659.43 | 676.35 | 726.00 |
| Gewinn in Mio. | -1’635.75 | 120.58 | 120.59 | 134.36 | 185.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 102.33 | 137.80 | 118.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -1’874.52 | 171.22 | 176.18 | 191.68 | 264.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’866.33 | 195.92 | 158.55 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -9.16 | 0.72 | 0.75 | 0.66 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | -302.00 | 544.40 | 610.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -506.80 | -548.00 | -513.25 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 589.48 | 588.94 | 597.33 | 689.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44.40 | -29.20 | -53.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.37 | 3.30 | 3.54 | 3.27 | 3.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 31.35 | 51.59 | 101.14 | 150.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.10 | 0.41 | 0.69 | |
| Buchwert/Aktie | 26.98 | 27.51 | 28.32 | 31.24 | 37.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 310.03 | 322.20 | 307.31 | 100.05 | -201.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 542.07 | 557.21 | 512.84 | 430.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 196.50 | 203.00 | 205.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’599.15 | 4’700.92 | 4’835.59 | 4’567.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’286.80 | 7’402.80 | 7’609.25 | 7’384.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
K+S AG Aktie Analysen
| 14.11.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | K+S Halten | DZ BANK | |
| 12.11.25 | K+S Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.25 | K+S Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.25 | K+S Buy | Warburg Research | |
| 11.11.25 | K+S Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.10.25 | K+S Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.25 | K+S Sell | Deutsche Bank AG |