Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
60.69
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20:22:16
BTT
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.69 USD | 30.1 | 0.8 | 12.8 | +6.79% | +3.42% | -13.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "92.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.18% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -13.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.83% Aufschlag. | |
| KGV | 12.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.69 USD | 30.10 | -84.00 | 315.00 | 0.28 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS CA3495531079 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’094.89 | 37’960.01 | 37’617.30 | 38’600.78 | 37’903.91 |
| Dividende | 3.03 | 3.08 | 3.12 | 3.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.53 % | 3.57 % | 3.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.97 | 7.38 | 6.77 | 6.34 | 6.95 |
| KGV | 10.95 | 11.82 | 12.90 | 13.78 | 12.56 |
| EBIT in Mio. | 5’975.63 | 5’468.21 | 4’952.40 | 4’609.25 | 5’317.46 |
| EBITDA in Mio. | 9’345.49 | 8’801.65 | 8’383.69 | 7’935.10 | 8’453.39 |
| Gewinn in Mio. | 3’737.82 | 3’441.11 | 3’035.03 | 2’826.14 | 3’408.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’782.17 | 3’296.98 | 2’833.27 | 2’677.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’875.89 | 4’431.95 | 3’882.43 | 3’751.95 | 4’363.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’897.46 | 4’477.07 | 3’804.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.97 | 7.38 | 6.77 | 6.34 | 6.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.51 | 6.78 | 5.93 | 5.83 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’347.74 | 11’860.10 | 11’428.00 | 11’285.07 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’099.19 | -2’949.36 | -3’026.23 | -2’999.59 | -2’999.59 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’569.94 | 7’253.90 | 6’736.34 | 7’228.99 | 6’408.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’286.53 | -3’340.14 | -2’790.98 | -2’045.18 | -2’045.18 |
| Cashflow/Aktie | 14.79 | 14.49 | 13.56 | 13.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’442.28 | 4’002.51 | 3’180.15 | 2’762.64 | 2’999.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.25 | 8.38 | 7.80 | 6.23 | 6.30 |
| Buchwert/Aktie | 76.35 | 79.52 | 82.82 | 89.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’965.86 | 12’215.29 | 11’609.52 | 14’013.37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’776.09 | 2’887.90 | 2’948.48 | 3’027.01 | 2’726.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’217.74 | 5’282.89 | 5’241.81 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’286.79 | 37’166.44 | 37’946.59 | 39’004.90 | 45’130.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’817.55 | 74’314.27 | 76’647.52 | 77’414.25 | 81’807.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 10.06.26 | Nutrien Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.05.26 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | Nutrien Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.03.26 | Nutrien Sell | UBS AG | |
| 13.03.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.03.26 | Nutrien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.02.26 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. |