Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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08.05.2026
BTT
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.64 EUR | 36.47 | 0.88 | 12.83 | +8.46% | +2.88% | -1.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "92.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.27% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 99.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.8% Aufschlag. | |
| KGV | 12.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.64 EUR | 36.47 | -83.00 | 257.00 | 0.42 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTACT FINANCIAL CA45823T1066 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’068.45 | 37’291.07 | 37’032.52 | 37’755.57 | 37’903.91 |
| Dividende | 3.01 | 3.05 | 3.07 | 3.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.26 % | 3.29 % | 3.23 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.84 | 7.29 | 6.90 | 6.36 | 6.95 |
| KGV | 11.93 | 12.82 | 13.54 | 14.70 | 13.44 |
| EBIT in Mio. | 5’882.60 | 5’416.97 | 5’022.45 | 4’558.94 | 5’317.46 |
| EBITDA in Mio. | 9’229.31 | 8’673.67 | 8’382.88 | 7’922.68 | 8’453.39 |
| Gewinn in Mio. | 3’710.24 | 3’403.94 | 3’105.47 | 2’872.76 | 3’408.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’699.98 | 3’199.27 | 2’910.18 | 2’739.58 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’831.13 | 4’391.06 | 4’002.33 | 3’812.83 | 4’363.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’410.27 | 4’251.45 | 4’190.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.84 | 7.29 | 6.90 | 6.36 | 6.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.29 | 6.66 | 6.13 | 6.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’004.05 | 11’757.64 | 11’582.32 | 11’366.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’941.69 | -2’925.64 | -3’006.63 | -2’999.59 | -2’999.59 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’512.93 | 7’268.92 | 6’962.29 | 7’287.14 | 6’408.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’889.88 | -3’279.41 | -2’788.62 | -2’045.18 | -2’045.18 |
| Cashflow/Aktie | 15.27 | 14.31 | 14.04 | 14.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’323.66 | 3’894.21 | 3’243.43 | 2’947.01 | 2’999.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.13 | 8.40 | 8.18 | 7.09 | 6.30 |
| Buchwert/Aktie | 76.15 | 80.18 | 83.81 | 92.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’047.40 | 11’419.14 | 10’264.10 | 12’654.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’790.10 | 2’865.32 | 2’927.34 | 2’966.98 | 2’726.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’193.63 | 5’259.35 | 5’176.64 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’195.92 | 37’444.79 | 38’085.71 | 42’031.58 | 45’130.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’787.72 | 73’626.80 | 76’034.65 | 80’170.86 | 81’807.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 08.05.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | Nutrien Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.03.26 | Nutrien Sell | UBS AG | |
| 13.03.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 03.03.26 | Nutrien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 20.02.26 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.26 | Nutrien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.02.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.02.26 | Nutrien Equal Weight | Barclays Capital |