Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
57.14
EUR
-1.78
EUR
-3.02 %
22:13:07
BMN
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.02 EUR | 40.07 | 1.06 | 18.82 | +18.74% | +1.11% | -5.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "56.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.71% | |
| KGV | 18.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.02 EUR | 40.07 | -60.00 | 364.00 | 1.14 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’031.49 | 22’528.22 | 24’502.47 | 27’304.75 |
| Dividende | 0.68 | 0.75 | 0.88 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.28 % | 1.50 % | 1.70 % |
| Gewinn/Aktie | 2.24 | 2.65 | 3.11 | 3.64 |
| KGV | 26.29 | 22.28 | 18.93 | 16.19 |
| EBIT in Mio. | 1’937.81 | 2’229.09 | 2’575.58 | 2’905.52 |
| EBITDA in Mio. | 2’762.75 | 3’074.56 | 3’382.40 | |
| Gewinn in Mio. | 1’256.40 | 1’479.12 | 1’734.60 | 1’976.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’320.01 | 1’526.07 | 1’954.85 | 2’394.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’781.97 | 2’089.93 | 2’419.40 | 2’353.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’733.94 | 2’077.61 | 2’458.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.19 | 2.57 | 3.06 | 3.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’871.50 | 3’245.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’005.43 | -1’057.69 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’090.68 | 2’369.68 | 2’890.00 | 3’220.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -359.28 | -431.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.66 | 4.04 | 4.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’080.77 | 1’284.30 | 1’633.11 | 1’869.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.47 | 20.21 | 22.01 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 732.21 | -75.71 | -737.34 | -2’730.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’009.76 | 1’061.54 | 1’009.50 | 1’113.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’870.81 | 11’914.68 | 12’651.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’848.23 | 37’771.53 | 42’208.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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