Leonardo Aktie 2221118 / IT0003856405
56.23
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1.59
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2.91 %
22:53:01
BMN
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Leonardo S.p.a. Aktie Analysen & Prognosen
Leonardo S.p.a. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.38 EUR | 35.49 | 1.17 | 16.38 | +17.73% | +1.4% | +16.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "52.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEONARDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.96% | |
| KGV | 16.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Leonardo S.p.a. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.38 EUR | 35.49 | -16.00 | 392.00 | 0.85 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.92%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Leonardo S.p.a. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| DAVIDE CAMPARI MILANO NL0015435975 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEONARDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEONARDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| CHINA CSSC HOLDINGS CNE000000W05 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
Schätzungen zu Leonardo in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’246.47 | 24’607.95 | 26’855.65 | 29’458.70 | 32’049.67 |
| Dividende | 0.70 | 0.82 | 0.95 | 1.15 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.50 % | 1.72 % | 2.10 % | 2.41 % |
| Gewinn/Aktie | 2.34 | 2.83 | 3.34 | 3.94 | 4.46 |
| KGV | 23.45 | 19.41 | 16.46 | 13.92 | 12.31 |
| EBIT in Mio. | 2’027.92 | 2’418.19 | 2’809.14 | 3’349.15 | 3’781.33 |
| EBITDA in Mio. | 2’837.75 | 3’286.60 | 3’702.46 | 4’064.20 | 4’241.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’307.44 | 1’590.70 | 1’892.36 | 2’290.52 | 2’641.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’382.93 | 1’646.03 | 1’939.67 | 2’487.36 | 2’912.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’886.76 | 2’294.50 | 2’698.98 | 3’250.11 | 3’862.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.26 | 2.76 | 3.28 | 3.91 | 4.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’100.50 | 3’628.00 | 4’109.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’276.61 | -1’250.98 | -1’310.86 | -1’391.00 | -1’472.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’375.45 | 2’585.29 | 2’894.77 | 3’503.50 | 4’088.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -330.46 | -369.35 | -86.82 | -579.00 | -692.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.16 | 4.74 | 5.24 | 6.08 | 5.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’131.29 | 1’397.28 | 1’629.73 | 2’023.67 | 2’451.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.55 | 2.88 | 3.59 | 4.27 |
| Buchwert/Aktie | 18.23 | 20.15 | 22.50 | 25.96 | 30.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’855.57 | 1’005.54 | -3.83 | -1’754.20 | -3’984.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’126.33 | 1’198.81 | 1’265.28 | 1’333.67 | 1’363.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’864.02 | 11’929.55 | 13’326.31 | 15’646.67 | 17’556.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’652.75 | 37’863.75 | 40’296.25 | 45’473.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Leonardo S.p.a. Aktie Analysen
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