Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’369.40
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10.80
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0.79 %
04.05.2026
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.84 | 1.35 | 18.24 | +23.39% | +1.32% | -11.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "1355.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1521.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.55% | |
| KGV | 18.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.84 | 10.00 | 430.00 | 0.87 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.30%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’134.25 | 19’244.79 | 25’593.05 | 33’258.81 | 41’731.13 |
| Dividende | 15.30 | 22.58 | 30.67 | 44.13 | 53.92 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.12 % | 1.65 % | 2.24 % | 3.22 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 38.54 | 56.55 | 77.61 | 101.76 | 123.07 |
| KGV | 35.55 | 24.23 | 17.65 | 13.47 | 11.13 |
| EBIT in Mio. | 2’670.86 | 3’854.48 | 5’272.89 | 7’038.48 | 8’995.88 |
| EBITDA in Mio. | 3’255.98 | 4’622.11 | 6’290.81 | 8’053.58 | 9’894.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’723.62 | 2’547.57 | 3’510.71 | 4’725.35 | 6’089.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’774.75 | 2’579.65 | 3’531.97 | 4’749.70 | 6’092.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’579.52 | 3’763.18 | 5’152.65 | 6’762.73 | 8’353.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’496.93 | 3’717.90 | 5’039.33 | 6’850.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 36.24 | 54.11 | 75.17 | 102.67 | 131.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’831.00 | 8’250.33 | 8’279.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’730.81 | -2’371.07 | -2’080.23 | -1’651.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’641.21 | 3’711.72 | 4’575.56 | 6’454.33 | 8’693.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 302.59 | -644.25 | -1’271.66 | -1’509.00 | |
| Cashflow/Aktie | 75.86 | 68.78 | 88.38 | 132.58 | 154.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’703.14 | 1’591.63 | 2’651.44 | 3’905.57 | 4’731.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 44.09 | 40.10 | 63.82 | 89.14 | 114.43 |
| Buchwert/Aktie | 142.76 | 185.55 | 242.31 | 299.32 | 374.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -989.26 | -1’718.59 | -3’690.35 | -6’086.15 | -8’166.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’629.49 | 1’839.99 | 1’792.71 | 1’831.83 | 1’977.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’553.94 | 8’423.17 | 10’822.88 | 14’044.67 | 17’361.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’424.10 | 26’423.50 | 33’745.38 | 37’936.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 29.04.26 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.04.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.04.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 20.04.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.04.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 07.04.26 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.26 | Rheinmetall Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.03.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 17.03.26 | Rheinmetall Overweight | JP Morgan Chase & Co. |