Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
1’179.20
EUR
-22.40
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-1.86 %
17:37:01
BMN
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Rheinmetall AG Aktie Analysen & Prognosen
Rheinmetall AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’180.00 EUR | 62.07 | 1.44 | 15.8 | +21.11% | +1.64% | -2.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "1355.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1296.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RHEINMETALL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.52% | |
| KGV | 15.8 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rheinmetall AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’180.00 EUR | 62.07 | 14.00 | 458.00 | 0.88 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.58%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rheinmetall AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RHEINMETALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RHEINMETALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Schätzungen zu Rheinmetall in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’148.59 | 19’162.20 | 25’427.82 | 33’095.76 | |
| Dividende | 15.22 | 22.44 | 30.13 | 42.45 | 52.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.84 % | 2.47 % | 3.47 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 37.98 | 55.58 | 76.61 | 98.46 | 120.74 |
| KGV | 32.18 | 21.99 | 15.95 | 12.41 | 10.12 |
| EBIT in Mio. | 2’646.47 | 3’815.01 | 5’219.30 | 7’001.97 | |
| EBITDA in Mio. | 3’218.13 | 4’568.58 | 6’218.47 | 8’021.51 | 9’980.25 |
| Gewinn in Mio. | 1’698.99 | 2’503.18 | 3’502.19 | 4’621.84 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’748.50 | 2’533.82 | 3’492.30 | 4’644.86 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’543.16 | 3’714.93 | 5’123.27 | 6’698.56 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’506.53 | 3’713.42 | 5’004.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 35.64 | 52.88 | 73.74 | 99.98 | 128.52 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’189.75 | 8’749.50 | 11’519.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’130.01 | -2’565.30 | -2’203.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’955.08 | 3’464.94 | 4’617.30 | 6’791.50 | 8’627.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 180.99 | -633.57 | -1’340.97 | ||
| Cashflow/Aktie | 77.22 | 70.06 | 87.96 | 129.59 | 154.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’401.68 | 1’595.30 | 2’748.93 | 3’799.89 | 4’943.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 52.35 | 38.30 | 59.36 | 86.19 | 114.43 |
| Buchwert/Aktie | 141.78 | 183.62 | 239.57 | 301.21 | 374.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’406.98 | -1’692.95 | -3’462.52 | -6’032.15 | -8’526.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’632.85 | 1’871.73 | 1’775.46 | 1’825.20 | 1’948.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’468.10 | 8’275.05 | 10’725.71 | 13’162.00 | 17’361.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’402.40 | 26’214.10 | 32’603.33 | 38’729.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rheinmetall AG Aktie Analysen
| 19.06.26 | Rheinmetall Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.05.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.05.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 22.05.26 | Rheinmetall Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.05.26 | Rheinmetall Buy | UBS AG | |
| 20.05.26 | Rheinmetall Overweight | Barclays Capital | |
| 14.05.26 | Rheinmetall Outperform | Bernstein Research | |
| 11.05.26 | Rheinmetall Buy | Warburg Research | |
| 08.05.26 | Rheinmetall Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Rheinmetall Buy | UBS AG |