McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
265.63
USD
7.53
USD
2.92 %
02.11.2026
BTT
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McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McDonald's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.00 USD | 182.66 | 0.88 | 18.03 | +12.91% | +3.01% | +11.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "236.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 243.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 182.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 1.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.92% Aufschlag. | |
| KGV | 18.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McDonald's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 265.00 USD | 182.66 | -60.00 | 184.00 | 0.17 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
McDonald's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
|
| KRISPY KREME US50101L1061 |
|
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
|
| THE WENDY'S CO US95058W1009 |
|
| YUM! BRANDS INC. US9884981013 |
|
| JACK IN THE BOX INC. US4663671091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu McDonald's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’127.94 | 28’894.13 | 28’133.62 | 27’741.99 | 29’243.45 |
| Dividende | 7.50 | 7.83 | 8.24 | 8.55 | 8.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 2.98 % | 3.14 % | 3.25 % | 3.30 % |
| Gewinn/Aktie | 12.87 | 13.74 | 14.46 | 15.13 | 16.62 |
| KGV | 20.43 | 19.13 | 18.18 | 17.38 | 15.82 |
| EBIT in Mio. | 13’280.50 | 13’958.10 | 14’489.44 | 15’012.97 | 16’131.67 |
| EBITDA in Mio. | 15’562.25 | 16’365.38 | 17’121.83 | 18’001.63 | 18’387.46 |
| Gewinn in Mio. | 9’110.08 | 9’645.37 | 10’087.25 | 10’413.53 | 11’250.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’105.05 | 9’635.03 | 10’061.14 | 10’413.53 | 11’250.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’610.00 | 12’300.17 | 12’814.08 | 13’326.30 | 14’387.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’545.26 | 11’911.08 | 12’565.03 | 13’508.60 | 14’245.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.87 | 13.74 | 14.46 | 15.13 | 16.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.80 | 13.67 | 14.43 | 14.92 | 16.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’770.73 | 16’735.97 | 17’853.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’746.25 | -3’525.00 | -3’866.67 | -4’000.00 | -3’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’454.95 | 12’053.26 | 12’774.95 | 13’082.80 | 13’615.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’052.91 | -7’950.70 | -9’432.58 | -8’901.52 | -9’423.65 |
| Cashflow/Aktie | 15.90 | 17.17 | 18.47 | 19.12 | 20.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’534.33 | 8’544.69 | 8’935.78 | 8’955.39 | 10’015.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.81 | 11.24 | 12.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.43 | 3.74 | 5.24 | 7.58 | 10.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’714.86 | 42’092.89 | 41’621.50 | 41’810.89 | 37’200.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’744.65 | 3’812.00 | 4’077.80 | 4’407.17 | 3’729.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’215.70 | 3’307.72 | 3’354.97 | 3’163.80 | 3’220.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 215.23 | 1’988.75 | 2’874.08 | 5’431.83 | 7’146.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 61’948.99 | 64’221.17 | 64’504.28 | 67’391.80 | 69’262.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McDonald's Corp. Aktie Analysen
| 19.10.26 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 19.10.26 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 24.09.26 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 24.09.26 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 24.09.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.09.26 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 15.09.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.26 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 05.08.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.26 | McDonald's Buy | Jefferies & Company Inc. |