McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
300.08
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-1.75
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-0.58 %
22.04.2026
BTT
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McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McDonald's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257.80 EUR | 218.05 | 0.86 | 21.03 | +15.46% | +2.53% | -10.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "327.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 317.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 218.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.18 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.18% Aufschlag. | |
| KGV | 21.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McDonald's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 257.80 EUR | 218.05 | -59.00 | 194.00 | 0.20 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McDonald's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JACK IN THE BOX INC. US4663671091 |
|
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
|
| YUM! BRANDS INC. US9884981013 |
|
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
|
| KRISPY KREME US50101L1061 |
|
| THE WENDY'S CO US95058W1009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EATON IE00B8KQN827 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR ARABIA AEA003001012 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Schätzungen zu McDonald's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’721.10 | 30’388.33 | 31’853.01 | 33’271.00 | 34’868.00 |
| Dividende | 7.50 | 7.86 | 8.45 | 8.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.62 % | 2.82 % | 2.90 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.20 | 14.36 | 15.43 | 16.76 | 18.24 |
| KGV | 22.74 | 20.91 | 19.46 | 17.91 | 16.46 |
| EBIT in Mio. | 13’583.73 | 14’497.74 | 15’366.90 | 16’591.00 | 17’803.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’837.30 | 16’884.72 | 17’862.56 | 19’115.31 | 20’079.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’349.86 | 10’107.76 | 10’820.72 | 11’544.00 | 12’758.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’347.36 | 10’107.41 | 10’820.72 | 11’544.00 | 12’758.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’953.22 | 12’893.83 | 13’843.70 | 14’681.50 | 16’149.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’094.41 | 13’196.25 | 14’112.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.20 | 14.36 | 15.43 | 16.76 | 18.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.20 | 14.33 | 15.33 | 16.61 | 18.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’867.49 | -4’078.28 | -4’600.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’001.39 | 12’587.28 | 13’904.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’210.42 | -8’531.09 | -9’562.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.56 | 18.14 | 19.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’168.57 | 7’981.82 | 9’781.42 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.37 | 10.31 | 13.38 | ||
| Buchwert/Aktie | -0.89 | 1.91 | 9.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’856.80 | 42’382.75 | 41’704.47 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’773.17 | 4’000.34 | 4’038.10 | 3’930.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’252.57 | 3’417.47 | 3’577.48 | 3’728.00 | 3’893.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -1’062.53 | 355.80 | 4’604.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 62’480.24 | 64’995.16 | 66’124.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McDonald's Corp. Aktie Analysen
| 11.03.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.03.26 | McDonald's Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.03.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.02.26 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.02.26 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 12.02.26 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.02.26 | McDonald's Overweight | Barclays Capital | |
| 12.02.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.25 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 05.11.25 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets |