McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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5.90
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2.23 %
27.07.2026
BTT
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McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McDonald's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.20 EUR | 188.11 | 0.91 | 18.79 | +14.1% | +2.92% | -3.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "274.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 279.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 188.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.68% | |
| KGV | 18.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McDonald's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 236.20 EUR | 188.11 | -57.00 | 168.00 | 0.25 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McDonald's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
|
| JACK IN THE BOX INC. US4663671091 |
|
| THE WENDY'S CO US95058W1009 |
|
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
|
| KRISPY KREME US50101L1061 |
|
| YUM! BRANDS INC. US9884981013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| WELLTOWER US95040Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA US25754A2015 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Schätzungen zu McDonald's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’392.82 | 30’010.37 | 31’417.31 | 32’689.16 | 33’902.00 |
| Dividende | 7.50 | 7.87 | 8.37 | 9.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 2.91 % | 3.09 % | 3.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.91 | 14.07 | 15.05 | 16.59 | 17.40 |
| KGV | 20.96 | 19.23 | 17.98 | 16.32 | 15.55 |
| EBIT in Mio. | 13’384.56 | 14’278.95 | 15’102.72 | 16’201.98 | 17’082.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’668.80 | 16’700.47 | 17’629.55 | 19’109.07 | 19’263.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’154.99 | 9’891.66 | 10’594.51 | 11’309.34 | 12’184.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’151.71 | 9’887.64 | 10’578.06 | 11’309.34 | 12’184.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’717.23 | 12’643.49 | 13’446.65 | 14’459.70 | 15’422.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’621.42 | 12’505.67 | 13’256.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.91 | 14.07 | 15.05 | 16.59 | 17.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.88 | 14.06 | 15.00 | 15.77 | 17.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’693.00 | 16’790.95 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’750.45 | -3’759.33 | -3’831.77 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’752.43 | 12’428.94 | 13’239.71 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’447.01 | -8’096.04 | -8’541.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.10 | 17.77 | 19.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’822.75 | 8’807.64 | 9’437.24 | 10’292.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.01 | 12.37 | 12.97 | ||
| Buchwert/Aktie | -1.10 | 2.10 | 8.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’518.10 | 42’062.94 | 41’954.44 | 48’072.28 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’746.95 | 3’951.59 | 4’055.27 | 4’324.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’233.83 | 3’409.24 | 3’500.87 | 3’620.00 | 3’766.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -1’355.20 | 278.45 | 3’938.14 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 61’895.83 | 64’448.64 | 66’859.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McDonald's Corp. Aktie Analysen
| 27.07.26 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 18.05.26 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 11.05.26 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | McDonald's Overweight | Barclays Capital | |
| 08.05.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.05.26 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 11.03.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.03.26 | McDonald's Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.03.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets |