Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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-1.39 %
08.05.2026
BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351.45 EUR | 3072.55 | 1.04 | 17.77 | +17.59% | +0.95% | -0.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "370.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 394.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3072.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.73% | |
| KGV | 17.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 351.45 EUR | 3’072.55 | 33.00 | 193.00 | 0.96 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 329’125.75 | 383’743.66 | 453’506.46 | 537’235.40 | 651’062.33 |
| Dividende | 3.66 | 4.08 | 4.33 | 4.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 0.98 % | 1.04 % | 1.13 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.76 | 19.40 | 22.81 | 26.84 | 33.35 |
| KGV | 24.77 | 21.40 | 18.20 | 15.47 | 12.45 |
| EBIT in Mio. | 153’379.20 | 178’217.08 | 209’672.23 | 243’772.07 | 291’961.02 |
| EBITDA in Mio. | 198’368.08 | 238’637.44 | 293’405.30 | 342’867.13 | |
| Gewinn in Mio. | 128’377.73 | 144’696.11 | 169’135.47 | 194’436.04 | 245’475.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 125’958.02 | 144’672.94 | 168’109.22 | 206’051.65 | 245’475.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 159’121.24 | 177’760.81 | 207’437.83 | 251’803.33 | 303’055.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 159’121.24 | 177’760.81 | 207’437.83 | 251’803.33 | 303’055.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.76 | 19.40 | 22.81 | 26.84 | 33.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.32 | 19.38 | 22.52 | 26.48 | 32.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 223’334.33 | 255’436.57 | 294’821.73 | 344’814.00 | 395’359.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -119’961.55 | -157’232.31 | -178’755.82 | -326’833.00 | -375’857.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 177’385.75 | 211’632.70 | 251’223.82 | 329’925.33 | 355’957.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -50’155.26 | -44’491.48 | -55’397.05 | -52’944.00 | -54’891.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.63 | 28.49 | 34.89 | 45.56 | 52.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 66’930.55 | 44’020.31 | 66’939.21 | 95’691.89 | 105’841.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.15 | 8.36 | 11.86 | 8.95 | 8.87 |
| Buchwert/Aktie | 60.11 | 78.13 | 98.42 | 117.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -38’759.30 | -23’978.75 | -23’602.30 | -154’495.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’283.92 | 39’342.62 | 44’534.41 | 48’366.87 | 49’266.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 117’923.74 | 171’066.64 | 186’314.40 | 213’147.98 | 289’769.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 43’521.34 | 48’927.27 | 45’460.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 439’218.93 | 553’474.29 | 685’022.78 | 852’907.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 728’351.42 | 863’311.37 | 1’021’644.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 07.05.26 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
| 04.05.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 30.04.26 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.04.26 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
| 30.04.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.04.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 28.04.26 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
| 27.04.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets |