Oracle Aktie 959184 / US68389X1054
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-1.82 %
03.11.2025
BTT
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Oracle Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Oracle Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.15 EUR | 748.65 | 1 | 23.96 | +23.18% | +0.75% | -8.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "292.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 280.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 748.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORACLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.92% | |
| KGV | 23.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oracle Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 223.15 EUR | 748.65 | 59.00 | 264.00 | 1.42 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oracle Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| PSI SOFTWARE AG DE000A0Z1JH9 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NCR CORP. US62886E1082 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T US00206R1023 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORACLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORACLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| OPEN TEXT CORP CA6837151068 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Oracle in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 67’029.16 | 83’567.60 | 125’647.96 | 173’112.39 | 216’385.65 |
| Dividende | 1.83 | 1.90 | 2.19 | 2.17 | 1.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.71 % | 0.74 % | 0.85 % | 0.84 % | 0.75 % |
| Gewinn/Aktie | 6.83 | 8.00 | 10.91 | 15.17 | 19.80 |
| KGV | 37.75 | 32.23 | 23.64 | 17.00 | 13.02 |
| EBIT in Mio. | 28’453.65 | 33’654.77 | 46’099.04 | 63’311.96 | 80’409.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’617.94 | 45’519.49 | 66’570.11 | 90’210.39 | 116’593.50 |
| Gewinn in Mio. | 19’950.64 | 23’730.98 | 32’640.71 | 48’032.71 | 63’045.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’950.64 | 23’728.71 | 32’653.43 | 48’032.71 | 63’045.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’608.47 | 29’296.74 | 40’317.31 | 59’956.28 | 79’513.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’645.37 | 20’133.24 | 26’276.82 | 36’403.31 | 52’448.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.05 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.05 | 6.33 | 8.88 | 11.56 | 16.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’825.04 | 53’612.58 | 69’676.56 | 90’063.72 | 107’727.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’493.52 | -43’261.75 | -62’207.83 | -61’394.00 | -62’080.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’112.54 | 33’765.36 | 50’431.64 | 74’829.25 | 100’422.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’152.67 | 4’442.75 | 9’556.83 | -5’314.00 | -5’361.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.63 | 11.83 | 24.67 | 31.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | -9’140.25 | -10’399.54 | -10’548.00 | -1’348.48 | 20’077.80 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.70 | -4.58 | -4.38 | 2.84 | 7.49 |
| Buchwert/Aktie | 12.67 | 19.08 | 29.37 | 40.70 | 55.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 96’152.69 | 122’825.09 | 160’688.71 | 132’833.74 | 127’676.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’039.25 | 9’185.47 | 10’442.40 | 12’994.66 | 12’484.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34’882.21 | 42’528.43 | 62’938.93 | 77’053.22 | 82’593.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’676.00 | 11’802.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 36’697.74 | 52’906.99 | 82’275.71 | 124’682.00 | 177’201.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 196’735.22 | 226’473.22 | 279’991.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oracle Corp. Aktie Analysen
| 21.10.25 | Oracle Buy | UBS AG | |
| 20.10.25 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.10.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.25 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.09.25 | Oracle Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.09.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.25 | Oracle Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.09.25 | Oracle Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.25 | Oracle Kaufen | DZ BANK | |
| 10.09.25 | Oracle Neutral | JP Morgan Chase & Co. |