Naturgy Energy Aktie 822398 / ES0116870314
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BMN
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Naturgy Energy Aktie Analysen & Prognosen
Naturgy Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.28 EUR | 32.56 | 0.9 | 13.81 | +6.17% | +6.33% | +2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "27.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NATURGY ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.52% Aufschlag. | |
| KGV | 13.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.33% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Naturgy Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.28 EUR | 32.56 | -106.00 | 271.00 | 0.19 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Naturgy Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATURGY ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATURGY ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONG KONG AND CHINA GAS HK0003000038 |
|
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| UGI US9026811052 |
Schätzungen zu Naturgy Energy in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’901.25 | 19’671.48 | 19’849.21 | 20’152.33 | 17’540.00 |
| Dividende | 1.82 | 1.89 | 1.92 | 1.95 | 1.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.23 % | 6.47 % | 6.57 % | 6.67 % | 6.22 % |
| Gewinn/Aktie | 2.20 | 2.12 | 2.12 | 2.13 | 2.14 |
| KGV | 13.30 | 13.78 | 13.77 | 13.76 | 13.66 |
| EBIT in Mio. | 3’736.00 | 3’658.46 | 3’691.78 | 3’738.33 | 3’463.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’521.15 | 5’487.65 | 5’541.08 | 5’598.53 | 5’208.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’138.97 | 2’061.89 | 2’061.84 | 2’132.74 | 2’345.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’112.76 | 2’041.74 | 2’030.68 | 2’043.24 | 1’989.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’321.23 | 3’243.26 | 3’263.11 | 3’324.50 | 3’165.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’330.68 | 3’270.15 | 3’272.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.19 | 2.12 | 2.12 | 2.15 | 2.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’715.75 | 7’854.50 | 8’075.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’989.33 | -2’061.00 | -1’485.33 | -1’151.00 | -1’144.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’930.50 | 4’078.75 | 4’155.00 | 4’466.00 | 4’102.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’795.00 | -2’251.33 | -2’799.67 | -2’996.00 | -2’958.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.60 | 3.82 | 3.99 | 4.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’746.29 | 1’904.00 | 2’137.57 | 1’937.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.82 | 2.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.23 | 10.57 | 10.81 | 10.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’716.91 | 13’071.61 | 13’222.43 | 12’329.50 | 9’351.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’148.77 | 2’116.21 | 1’876.47 | 2’848.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’631.01 | 10’981.13 | 11’175.99 | 13’286.00 | 13’785.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’812.43 | 40’143.14 | 40’232.57 | 38’530.50 | 34’567.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Naturgy Energy Aktie Analysen
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