Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
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BMN
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Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.75 EUR | 20.5 | 2.24 | 5.6 | +5.95% | +6.59% | +2.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "12.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.24 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.75 EUR | 20.50 | -76.00 | 211.00 | 0.98 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| IBERDROLA ES0144580Y14 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| OMV AT0000743059 |
Schätzungen zu Repsol in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’505.83 | 51’825.06 | 53’984.96 | ||
| Dividende | 1.01 | 1.07 | 1.16 | 1.15 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.37 % | 6.79 % | 7.35 % | 7.31 % | 8.11 % |
| Gewinn/Aktie | 2.36 | 2.51 | 2.80 | 2.57 | 2.80 |
| KGV | 6.69 | 6.29 | 5.64 | 6.14 | 5.63 |
| EBIT in Mio. | 4’705.28 | 4’739.46 | 5’100.32 | 5’191.66 | 5’614.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’468.78 | 7’576.81 | 7’957.44 | 8’161.07 | 8’917.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’659.76 | 2’725.71 | 2’911.68 | 2’843.76 | 2’871.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’659.76 | 2’725.71 | 2’911.68 | 2’843.76 | 2’871.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’390.23 | 4’482.97 | 4’817.08 | 4’942.30 | 5’320.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’447.58 | 4’316.75 | 5’105.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.08 | 2.44 | 2.76 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’291.00 | 16’079.00 | 17’267.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’056.62 | -4’276.70 | -4’270.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’917.51 | 6’042.28 | 6’322.28 | 6’163.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’247.41 | -1’287.49 | -1’905.21 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.86 | 5.17 | 5.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’303.34 | 1’608.60 | 2’033.03 | 2’813.50 | 2’418.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.47 | 1.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.65 | 25.60 | 27.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’249.83 | 6’614.84 | 6’765.27 | 6’149.36 | 3’505.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’801.74 | 4’488.33 | 4’341.32 | 4’014.22 | 3’380.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’130.48 | 27’922.18 | 29’072.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 64’815.21 | 65’810.83 | 66’789.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.