Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
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12:24:02
BMN
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Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.85 EUR | 29.16 | 2.07 | 5.98 | +7.64% | +4.74% | -7.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "19.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.85 EUR | 29.16 | -231.00 | 338.00 | -0.38 | -0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | -0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
|
| SUNCOR ENERGY CA8672241079 |
Schätzungen zu Repsol in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’311.91 | 58’437.14 | 59’178.80 | ||
| Dividende | 1.09 | 1.16 | 1.24 | 1.36 | 1.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.94 % | 5.24 % | 5.63 % | 6.16 % | 6.94 % |
| Gewinn/Aktie | 3.68 | 3.24 | 3.32 | 3.14 | 3.44 |
| KGV | 5.99 | 6.81 | 6.65 | 7.03 | 6.41 |
| EBIT in Mio. | 5’881.01 | 5’024.00 | 4’912.30 | 5’417.71 | |
| EBITDA in Mio. | 8’475.93 | 7’619.16 | 7’530.50 | 7’721.66 | 7’479.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’041.24 | 3’414.11 | 3’358.14 | 3’304.85 | 3’258.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’041.24 | 3’414.11 | 3’358.14 | 3’304.85 | 3’258.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’070.80 | 5’098.55 | 4’948.15 | 5’417.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’500.43 | 4’921.75 | 4’329.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.54 | 3.10 | 3.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’836.95 | 11’336.60 | 11’456.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’134.83 | -3’068.00 | -3’026.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’639.87 | 6’350.30 | 6’357.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’592.53 | -2’527.53 | -2’718.22 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.02 | 5.60 | 5.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’011.28 | 2’819.88 | 2’842.83 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.10 | 2.71 | 2.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 25.87 | 28.47 | 30.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’063.87 | 4’922.76 | 4’536.36 | 3’081.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’398.49 | 3’322.89 | 3’291.02 | 2’913.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’642.19 | 29’022.15 | 30’192.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 62’924.00 | 63’845.19 | 64’897.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Repsol S.A. Aktie Analysen
| 19.03.26 | Repsol Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 16.09.24 | Repsol Neutral | UBS AG |