Repsol Aktie 675467 / ES0173516115
30.00
EUR
0.48
EUR
1.63 %
05.11.2026
BMN
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Repsol S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Repsol S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.13 EUR | 36.14 | 0.65 | 7.14 | +0.88% | +3.75% | +2.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "27.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.14% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPSOL SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.9% Aufschlag. | |
| KGV | 7.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +0.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Repsol S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.13 EUR | 36.14 | -242.00 | 383.00 | -0.82 | -0.34 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.83%. | |
| Beta | -0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Repsol S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| IBERDROLA ES0144580Y14 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPSOL SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPSOL SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Repsol in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 75’419.14 | 63’463.15 | 57’538.23 | ||
| Dividende | 1.10 | 1.18 | 1.26 | 1.41 | 1.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 3.94 % | 4.22 % | 4.73 % | 5.89 % |
| Gewinn/Aktie | 6.41 | 4.74 | 3.80 | 3.87 | 3.93 |
| KGV | 4.66 | 6.30 | 7.86 | 7.73 | 7.60 |
| EBIT in Mio. | 9’781.15 | 6’880.38 | 5’370.25 | 5’873.98 | |
| EBITDA in Mio. | 12’583.33 | 9’530.98 | 8’026.89 | 8’445.03 | 7’526.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’881.98 | 4’767.79 | 3’731.32 | 3’741.77 | 3’270.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’881.98 | 4’767.79 | 3’731.32 | 3’741.77 | 3’270.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’366.02 | 7’156.14 | 5’427.27 | 5’873.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’661.16 | 7’509.92 | 5’714.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.06 | 4.19 | 3.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’745.00 | 16’564.00 | 14’562.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’799.25 | -3’035.50 | -2’967.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’235.35 | 8’039.26 | 6’732.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’791.29 | -2’949.89 | -2’753.37 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.41 | 6.76 | 6.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’664.70 | 4’030.62 | 3’284.44 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5.07 | 4.01 | 3.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.24 | 30.95 | 33.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’481.14 | 2’243.88 | -336.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’401.33 | 3’379.93 | 3’234.01 | 2’989.29 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’762.09 | 30’891.75 | 32’348.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 62’189.38 | 63’562.00 | 67’898.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.