Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
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20:13:40
BMN
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.96 EUR | 18.43 | 1.45 | 12.96 | +14.45% | +4.39% | +7.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "87.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.08% | |
| KGV | 12.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.96 EUR | 18.43 | 10.00 | 171.00 | 1.17 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| NATIONAL ALUMINIUM INE139A01034 |
|
| NIPPON LIGHT METAL HDG. JP3700200003 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 209’604.40 | 218’164.03 | |
| Dividende | 3.85 | 4.26 | 5.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.23 % | 4.68 % | 6.09 % |
| Gewinn/Aktie | 6.67 | 6.93 | |
| KGV | 13.65 | 13.15 | 11.24 |
| EBIT in Mio. | 21’014.11 | 22’734.99 | |
| EBITDA in Mio. | 31’017.77 | 33’228.56 | |
| Gewinn in Mio. | 13’012.63 | 13’554.81 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’362.95 | 13’536.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’657.13 | 21’827.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’842.00 | 22’001.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.40 | 6.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’728.50 | 29’815.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’932.43 | -14’539.09 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’461.11 | 25’845.06 | 35’801.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’429.15 | -8’452.73 | |
| Cashflow/Aktie | 11.92 | 12.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’579.01 | 10’656.64 | 20’801.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.11 | 5.43 | |
| Buchwert/Aktie | 57.00 | 60.86 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’677.52 | 11’350.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’111.92 | 14’496.11 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 115’420.12 | 122’654.61 | 148’668.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 217’281.00 | 225’973.11 | 264’567.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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