Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
5.75
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-1.61 %
19:01:53
BMN
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.77 EUR | 13.32 | 1.64 | 9.78 | +11.04% | +4.99% | -1.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "69.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.77 EUR | 13.32 | 26.00 | 201.00 | 1.11 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOWI NO0003054108 |
|
| SALMAR NO0010310956 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TATA STEEL INE081A01020 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| YANZHOU COAL MINING CNE000000WV6 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 208’756.19 | 208’732.53 | 218’333.56 | 216’888.84 |
| Dividende | 3.04 | 3.63 | 4.23 | 5.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.45 % | 5.30 % | 6.18 % | 7.61 % |
| Gewinn/Aktie | 5.58 | 6.23 | 6.70 | 8.42 |
| KGV | 12.24 | 10.97 | 10.20 | 8.11 |
| EBIT in Mio. | 19’560.17 | 19’895.78 | 21’722.61 | 27’612.63 |
| EBITDA in Mio. | 29’669.35 | 30’156.96 | 32’203.93 | 37’386.86 |
| Gewinn in Mio. | 11’439.92 | 12’133.14 | 13’297.38 | 16’553.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’428.23 | 12’772.90 | 13’343.87 | 16’553.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’968.57 | 18’606.13 | 20’520.55 | 23’594.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’060.75 | 18’802.02 | 20’652.55 | 23’594.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.74 | 6.36 | 6.76 | 8.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 89’038.67 | 90’423.00 | 95’267.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’098.20 | -14’129.52 | -14’534.47 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’554.32 | 23’724.73 | 25’395.62 | 34’027.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’391.54 | -7’047.35 | -7’709.86 | |
| Cashflow/Aktie | 10.67 | 11.41 | 12.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’665.43 | 8’389.29 | 10’021.92 | 19’027.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.32 | 4.09 | 5.28 | |
| Buchwert/Aktie | 52.96 | 56.67 | 60.18 | 65.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’992.47 | 15’069.99 | 12’097.84 | -6’659.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’433.42 | 14’299.43 | 14’406.84 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 107’844.96 | 113’864.99 | 120’124.06 | 146’627.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 208’317.09 | 216’722.16 | 223’780.27 | 262’069.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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