PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3
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BMN
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PATRIZIA SE Aktie Analysen & Prognosen
PATRIZIA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.73 | 1.37 | 22.93 | +26.39% | +5.13% | -0.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "8.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.73 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PATRIZIA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.54% | |
| KGV | 22.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.13% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PATRIZIA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.73 | 11.00 | 184.00 | 0.91 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PATRIZIA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATRIZIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATRIZIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| EUROCOMMERCIAL PROP NL0015000K93 |
|
| GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 |
Schätzungen zu PATRIZIA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 286.02 | 298.69 | 308.54 | 337.00 |
| Dividende | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.04 % | 5.19 % | 5.45 % | 5.38 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.33 | 0.36 | 0.66 |
| KGV | 30.37 | 22.69 | 20.43 | 11.26 |
| EBIT in Mio. | 39.13 | 47.02 | 56.75 | 63.00 |
| EBITDA in Mio. | 66.77 | 75.14 | 87.14 | 94.00 |
| Gewinn in Mio. | 19.22 | 26.28 | 38.46 | 57.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.61 | 26.89 | 38.46 | 57.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28.91 | 40.31 | 54.45 | 76.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22.71 | 30.95 | 43.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.30 | 0.39 | 0.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23.25 | -23.50 | -10.00 | 7.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 44.05 | 46.43 | 45.50 | 65.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9.95 | -9.08 | 6.00 | -30.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.65 | 0.59 | 1.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 26.07 | 27.23 | 35.50 | 72.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.57 | 12.66 | 12.65 | 12.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 313.57 | 314.14 | 34.93 | 53.58 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.00 | 14.50 | 15.00 | 4.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’099.54 | 1’101.72 | 1’099.09 | 1’138.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’686.50 | 1’674.75 | 1’682.33 | 1’751.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PATRIZIA SE Aktie Analysen
| 24.03.26 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 09.03.26 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.03.26 | PATRIZIA Kaufen | DZ BANK | |
| 05.03.26 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 15.12.25 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.12.25 | PATRIZIA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.12.25 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 03.12.25 | PATRIZIA Kaufen | DZ BANK | |
| 26.11.25 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 25.11.25 | PATRIZIA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |