PATRIZIA Aktie 2493539 / DE000PAT1AG3
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19:44:23
BMN
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PATRIZIA SE Aktie Analysen & Prognosen
PATRIZIA SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.34 EUR | 0.71 | 1.98 | 23.31 | +41.08% | +5.13% | +0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "7.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.71 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PATRIZIA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 23.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +41.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.13% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PATRIZIA SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.34 EUR | 0.71 | -48.00 | 198.00 | 0.66 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PATRIZIA SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATRIZIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PATRIZIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PATRIZIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
|
| MONTEA BE0003853703 |
Schätzungen zu PATRIZIA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 278.87 | 294.70 | 311.69 | ||
| Dividende | 0.36 | 0.37 | 0.38 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.86 % | 4.97 % | 5.10 % | 5.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.23 | 0.33 | ||
| KGV | 55.31 | 32.66 | 22.34 | 20.95 | 17.22 |
| EBIT in Mio. | 20.68 | 33.35 | 44.92 | ||
| EBITDA in Mio. | 51.40 | 62.58 | 75.48 | ||
| Gewinn in Mio. | 9.79 | 17.58 | 26.62 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9.56 | 17.50 | 27.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13.30 | 26.06 | 41.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14.70 | 28.64 | 41.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | 0.20 | 0.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 277.00 | 294.00 | 315.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.67 | -25.00 | -25.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36.53 | 41.33 | 46.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15.60 | -20.40 | -22.77 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.56 | 0.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 21.37 | 24.77 | 29.23 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.17 | 0.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.78 | 12.76 | 12.83 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 210.52 | 219.27 | 221.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’093.11 | 1’089.62 | 1’094.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’715.25 | 1’714.00 | 1’723.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PATRIZIA SE Aktie Analysen
| 05.11.25 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.08.25 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.08.25 | PATRIZIA Reduce | Baader Bank | |
| 13.08.25 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.08.25 | PATRIZIA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.08.25 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 05.08.25 | PATRIZIA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.06.25 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.06.25 | PATRIZIA Buy | Warburg Research | |
| 15.05.25 | PATRIZIA Buy | Deutsche Bank AG |