LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
67.10
EUR
1.60
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2.44 %
22:43:45
BMN
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LEG Immobilien Aktie Analysen & Prognosen
LEG Immobilien Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.70 EUR | 5.57 | 1.03 | 9.61 | +5.1% | +4.79% | -3.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "60.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 61.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LEG IMMOBILIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.5% | |
| KGV | 9.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
LEG Immobilien Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.70 EUR | 5.57 | -56.00 | 276.00 | 0.19 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
LEG Immobilien Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CA IMMOBILIEN AT0000641352 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| VONOVIA SE DE000A1ML7J1 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LEG IMMOBILIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LEG IMMOBILIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| NEINOR HOMES ES0105251005 |
Schätzungen zu LEG Immobilien in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 990.29 | 1’050.14 | ||
| Dividende | 3.05 | 3.15 | 3.23 | 3.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.64 % | 4.80 % | 4.92 % | 5.80 % |
| Gewinn/Aktie | 6.23 | 6.56 | 6.46 | 6.36 |
| KGV | 10.55 | 10.02 | 10.17 | 10.35 |
| EBIT in Mio. | 869.73 | 972.28 | 1’008.83 | |
| EBITDA in Mio. | 661.50 | 699.63 | 776.63 | |
| Gewinn in Mio. | 757.38 | 807.87 | 1’025.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 470.35 | 491.38 | 517.04 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 704.83 | 750.10 | 496.34 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 817.05 | 855.46 | 1’020.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.52 | 11.79 | 11.37 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 756.00 | 795.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -259.43 | -339.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 451.46 | 519.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -264.90 | -259.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.75 | 6.66 | 6.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 181.03 | 281.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.92 | 3.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 128.01 | 138.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’228.25 | 9’257.97 | 8’995.68 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 230.05 | 230.13 | 256.30 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 78.25 | 82.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’191.51 | 9’973.85 | 10’429.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’077.34 | 22’172.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
LEG Immobilien Aktie Analysen
| 28.01.26 | LEG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.01.26 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.01.26 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.01.26 | LEG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.12.25 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.12.25 | LEG Immobilien Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.25 | LEG Immobilien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.11.25 | LEG Immobilien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.11.25 | LEG Immobilien Buy | Warburg Research | |
| 14.11.25 | LEG Immobilien Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |