Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
81.00
EUR
4.18
EUR
5.44 %
23.04.2026
BMN
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen & Prognosen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.54 EUR | 45.33 | 1.04 | 10.9 | +8.17% | +3.12% | +7.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "78.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.73% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINT GOBAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.05% | |
| KGV | 10.9 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.54 EUR | 45.33 | 137.00 | 227.00 | 1.72 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.37% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.72 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| JK CEMENT INE823G01014 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu Saint-Gobain in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’902.51 | 48’749.00 | 50’612.97 | 52’768.11 | 53’648.50 |
| Dividende | 2.38 | 2.39 | 2.72 | 2.74 | 2.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.14 % | 3.57 % | 3.60 % | 3.56 % |
| Gewinn/Aktie | 6.36 | 6.98 | 7.62 | 8.28 | 8.29 |
| KGV | 11.97 | 10.90 | 10.00 | 9.20 | 9.18 |
| EBIT in Mio. | 5’239.12 | 5’590.24 | 5’951.40 | 6’248.56 | 6’144.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’275.65 | 7’670.47 | 8’081.63 | 8’426.76 | 8’644.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’117.05 | 3’395.68 | 3’683.89 | 3’917.87 | 3’980.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’224.14 | 3’507.36 | 3’840.51 | 4’149.30 | 4’302.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’181.31 | 4’561.48 | 5’025.67 | 5’268.38 | 5’412.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’104.89 | 4’492.61 | 4’876.15 | 5’087.50 | 5’412.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.17 | 6.79 | 7.50 | 7.70 | 8.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’175.00 | 10’661.50 | 11’272.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’254.00 | -2’741.50 | -2’836.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’902.02 | 6’155.78 | 6’605.76 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’693.00 | -1’726.00 | -1’730.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.44 | 10.37 | 10.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’218.64 | 3’417.69 | 3’683.22 | 3’247.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.93 | 6.50 | 7.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.55 | 55.42 | 58.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’836.73 | 7’892.50 | 6’593.69 | 5’634.80 | 2’834.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’155.93 | 2’230.13 | 2’317.72 | 2’466.85 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 26’306.99 | 27’679.39 | 29’375.21 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 61’820.25 | 63’173.50 | 64’840.25 | 63’347.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen
| 23.04.26 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.26 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.26 | Saint-Gobain Overweight | Barclays Capital | |
| 02.04.26 | Saint-Gobain Sell | UBS AG | |
| 31.03.26 | Saint-Gobain Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.03.26 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.03.26 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.03.26 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.26 | Saint-Gobain Overweight | Barclays Capital | |
| 06.03.26 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. |