Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
81.68
EUR
1.28
EUR
1.59 %
10.11.2025
BMN
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen & Prognosen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.25 EUR | 45.55 | 1.13 | 11.04 | +9.44% | +3.02% | -11.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "84.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINT GOBAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.31% | |
| KGV | 11.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.25 EUR | 45.55 | 154.00 | 141.00 | 1.88 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.54% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Saint-Gobain in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’824.19 | 48’114.39 | 50’292.38 | 52’686.15 | 55’096.48 |
| Dividende | 2.32 | 2.44 | 2.46 | 2.72 | 2.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.84 % | 2.99 % | 3.01 % | 3.33 % | 3.27 % |
| Gewinn/Aktie | 6.36 | 6.83 | 7.53 | 8.28 | 8.54 |
| KGV | 12.83 | 11.95 | 10.85 | 9.87 | 9.56 |
| EBIT in Mio. | 5’280.93 | 5’550.34 | 5’964.70 | 6’408.91 | 6’452.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’346.59 | 7’644.00 | 8’106.83 | 8’658.34 | 8’920.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’192.45 | 3’434.67 | 3’775.70 | 4’024.83 | 4’128.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’279.34 | 3’502.56 | 3’839.07 | 4’301.31 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’304.97 | 4’631.47 | 5’100.08 | 5’434.44 | 5’607.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’256.58 | 4’588.28 | 5’049.41 | 5’372.00 | 5’607.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.30 | 6.82 | 7.56 | 8.18 | 8.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’187.00 | 10’561.50 | 11’192.50 | 14’752.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’933.50 | -2’874.50 | -2’872.00 | -3’587.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’762.05 | 5’948.15 | 6’346.60 | 6’946.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’185.50 | -1’904.00 | -1’970.00 | -2’209.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.11 | 10.39 | 11.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’237.68 | 3’299.84 | 3’597.03 | 3’982.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.07 | 6.71 | 7.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.58 | 56.71 | 60.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’450.39 | 8’401.63 | 7’127.44 | 7’656.20 | 1’162.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’165.59 | 2’193.74 | 2’258.68 | 2’300.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 26’895.24 | 28’379.94 | 30’140.32 | 31’610.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’513.60 | 63’828.20 | 65’571.80 | 68’088.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen
| 07.11.25 | Saint-Gobain Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.11.25 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
| 31.10.25 | Saint-Gobain Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.25 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.25 | Saint-Gobain Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | Saint-Gobain Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.10.25 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG |