Sony Aktie 763300 / JP3435000009
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14:44:15
BMN
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Sony Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Sony Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.94 EUR | 149.53 | 0.74 | 16.23 | +11.23% | +0.74% | -8.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "3735" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.29% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3712.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 149.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SONY GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.15% Aufschlag. | |
| KGV | 16.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sony Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.94 EUR | 149.53 | -31.00 | 157.00 | 1.08 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sony Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| GARMIN LTD. CH0114405324 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PANASONIC CORP. JP3866800000 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SONY GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SONY GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC CAMERA JP3800390001 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
Schätzungen zu Sony in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’080’325.58 | 12’555’689.91 | 12’765’247.44 | 13’068’033.33 | 13’620’000.00 |
| Dividende | 24.75 | 28.66 | 30.58 | 40.00 | 45.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 0.65 % | 0.69 % | 0.90 % | 1.02 % |
| Gewinn/Aktie | 180.95 | 202.98 | 219.59 | 222.10 | 243.50 |
| KGV | 24.50 | 21.84 | 20.19 | 19.96 | 18.21 |
| EBIT in Mio. | 1’428’015.46 | 1’583’704.45 | 1’668’357.65 | 1’760’966.67 | 1’860’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’314’225.74 | 2’468’357.78 | 2’516’744.90 | 2’392’700.00 | 2’380’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’075’839.98 | 1’196’979.88 | 1’279’043.07 | 1’284’400.00 | 1’365’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’064’008.54 | 1’158’202.81 | 1’226’849.45 | 1’303’200.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’452’872.80 | 1’603’176.00 | 1’683’113.66 | 1’686’800.00 | 1’700’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’448’749.46 | 1’615’632.29 | 1’725’029.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 180.95 | 202.98 | 219.59 | 222.10 | 243.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’083’396.00 | 4’298’657.80 | 4’296’313.60 | 3’930’000.00 | 4’080’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -729’085.71 | -741’285.71 | -689’650.00 | -668’050.00 | -695’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’619’222.63 | 1’873’714.13 | 1’918’060.29 | 1’876’800.00 | 1’931’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -490’342.86 | -494’275.71 | -463’308.33 | -477’150.00 | -575’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 311.26 | 331.77 | 350.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’051’347.63 | 1’260’614.13 | 1’320’003.14 | 1’208’800.00 | 1’236’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 209.30 | 167.85 | 186.15 | 141.10 | 174.70 |
| Buchwert/Aktie | 1’407.51 | 1’563.98 | 1’718.43 | 1’917.00 | 2’118.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’496’028.86 | 906’149.33 | 220’306.22 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 710’000.00 | 716’666.67 | 718’333.33 | 730’000.00 | 745’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 646’520.00 | 645’990.00 | 638’230.00 | 735’000.00 | 745’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’181’523.40 | 2’251’445.00 | 2’242’965.00 | 2’350’000.00 | 2’420’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’561’437.33 | 9’319’806.16 | 10’145’237.62 | 10’215’700.00 | 11’002’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’444’148.89 | 25’363’482.11 | 27’281’773.50 | 17’759’300.00 | 18’235’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sony Corp. Aktie Analysen
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