Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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BTT
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Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.71 EUR | 16.89 | 6.69 | 3.2 | +18.35% | +3.03% | -3.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "3.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.71 EUR | 16.89 | 226.00 | 322.00 | 1.81 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.26% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| PORSCHE DE000PAG9113 |
|
| SAIC MOTOR CORP LTD CNE000000TY6 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 160’780.56 | 164’030.42 | 168’713.37 | 175’336.50 | 177’965.50 |
| Dividende | 0.01 | 0.14 | 0.31 | 0.31 | 0.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 3.73 % | 8.04 % | 7.95 % | 9.06 % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 0.89 | 1.40 | 1.89 | 2.19 |
| KGV | 8.40 | 4.33 | 2.74 | 2.03 | 1.76 |
| EBIT in Mio. | 2’283.98 | 3’666.57 | 5’908.11 | 7’101.00 | 8’027.75 |
| EBITDA in Mio. | 8’893.99 | 10’744.98 | 13’008.50 | 15’083.94 | 16’702.73 |
| Gewinn in Mio. | 854.12 | 1’596.44 | 3’501.41 | 4’768.67 | 5’403.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 874.86 | 1’564.50 | 3’590.55 | 5’350.00 | 6’568.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’024.67 | 2’580.95 | 4’653.87 | 5’659.67 | 6’458.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’178.40 | 3’459.09 | 5’999.49 | 5’337.00 | 6’844.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.73 | 1.22 | 1.13 | 1.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’656.25 | 19’701.50 | 21’795.50 | 22’684.00 | 23’049.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’688.67 | -9’880.00 | -10’082.67 | -8’936.00 | -9’097.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’264.36 | 9’254.06 | 11’156.82 | 9’230.00 | 9’548.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’264.25 | -550.25 | -1’761.00 | -2’447.00 | -2’587.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.38 | 2.58 | 3.38 | 1.63 | 2.73 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’410.18 | 708.19 | 1’640.17 | 1’920.59 | 2’186.62 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.65 | -0.30 | 0.19 | 0.19 | 0.67 |
| Buchwert/Aktie | 19.20 | 19.71 | 20.64 | 21.30 | 22.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’161.08 | -7’951.07 | -7’583.93 | -11’728.50 | -13’534.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’156.33 | 5’236.67 | 5’193.67 | 7’389.00 | 7’523.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’929.82 | 8’705.06 | 9’111.65 | 9’344.52 | 9’505.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’481.00 | 9’761.00 | 5’677.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 55’886.73 | 57’753.34 | 59’598.81 | 64’446.73 | 69’231.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 187’987.47 | 189’286.52 | 206’206.27 | 213’802.00 | 216’297.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 02.11.26 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.26 | Stellantis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.10.26 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.26 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.26 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.10.26 | Stellantis Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.10.26 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.10.26 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.26 | Stellantis Neutral | UBS AG | |
| 30.09.26 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets |