Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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BTT
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Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 EUR | 37.17 | 11.14 | 4.1 | +40.68% | +5.01% | -17.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "8.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.48% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 11.14 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.20 EUR | 37.17 | 235.00 | 308.00 | 2.28 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.35% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 2.28 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| ENEL IT0003128367 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 160’729.22 | 166’818.53 | 172’476.36 | 175’301.50 |
| Dividende | 0.34 | 0.53 | 0.58 | 0.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.32 % | 8.33 % | 9.22 % | 10.37 % |
| Gewinn/Aktie | 1.30 | 2.02 | 2.17 | 2.76 |
| KGV | 4.84 | 3.13 | 2.91 | 2.29 |
| EBIT in Mio. | 5’492.02 | 7’981.12 | 8’087.13 | 9’320.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’702.32 | 15’532.40 | 16’998.14 | 18’603.78 |
| Gewinn in Mio. | 4’366.52 | 5’842.36 | 6’184.91 | 7’346.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’342.45 | 5’830.78 | 6’184.91 | 7’346.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’181.84 | 6’916.74 | 7’624.66 | 8’602.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’732.69 | 5’715.91 | 7’476.00 | 8’391.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.09 | 1.91 | 1.96 | 2.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’827.43 | 22’396.80 | 21’656.33 | 23’345.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’253.13 | -10’853.80 | -10’921.50 | -13’614.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’475.58 | 13’001.62 | 10’967.33 | 12’267.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’167.00 | -823.67 | -905.50 | -1’691.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.44 | 3.97 | 3.67 | 3.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’198.66 | 4’221.41 | 3’806.39 | 4’938.61 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.70 | 0.46 | -0.12 | 0.30 |
| Buchwert/Aktie | 25.46 | 26.90 | 27.36 | 23.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 276.69 | -981.32 | -11’047.75 | -10’005.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’358.75 | 6’205.50 | 6’878.00 | 7’154.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’352.48 | 10’722.81 | 10’170.50 | 10’672.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’198.80 | 11’510.00 | 12’364.50 | 9’079.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 73’396.03 | 78’436.15 | 75’561.00 | 69’389.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 206’612.20 | 216’263.99 | 216’949.00 | 227’139.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 13:42 | Stellantis Kaufen | DZ BANK | |
| 09:18 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08:19 | Stellantis Buy | UBS AG | |
| 08:07 | Stellantis Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07:10 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.02.26 | Stellantis Buy | UBS AG | |
| 06.02.26 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.02.26 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.01.26 | Stellantis Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.01.26 | Stellantis Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |