Toyota Motor Aktie 763969 / JP3633400001
16.78
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3.30 %
15.05.2026
BMN
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Toyota Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Toyota Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.55 EUR | 237.36 | 1.62 | 8.01 | +9.36% | +3.64% | -24.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "3326" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.56% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -24.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3262.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 237.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOYOTA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toyota Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.55 EUR | 237.36 | -4.00 | 291.00 | 0.60 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toyota Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| SUZUKI MOTOR CORP. JP3397200001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MURATA MANUFACTURING JP3914400001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYOTA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYOTA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMARA RAJA BATTERIES INE885A01032 |
|
| BAJAJ AUTO INE917I01010 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Toyota Motor in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’997’899.31 | 55’022’233.58 | 56’207’050.41 | 58’788’919.13 | 61’179’000.00 |
| Dividende | 106.11 | 119.00 | 123.00 | 123.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.86 % | 3.99 % | 4.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 316.24 | 358.65 | 374.88 | 364.52 | 493.00 |
| KGV | 9.76 | 8.60 | 8.23 | 8.46 | 6.26 |
| EBIT in Mio. | 4’367’098.97 | 4’937’488.12 | 5’101’922.87 | 5’073’051.24 | 7’175’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’464’963.11 | 7’209’400.42 | 7’521’280.70 | 7’786’933.08 | 10’441’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’906’976.64 | 4’309’674.58 | 4’394’110.25 | 4’447’808.22 | 6’425’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’946’316.80 | 4’380’864.08 | 2’880’291.00 | 2’822’524.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’435’301.89 | 5’950’560.18 | 5’911’605.39 | 6’143’348.38 | 8’608’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’459’318.65 | 5’958’220.22 | 5’882’526.41 | 6’143’348.38 | 8’608’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 324.09 | 374.61 | 317.58 | 336.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’533’382.33 | 10’164’716.17 | 10’665’748.67 | 10’706’900.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’393’338.60 | -3’671’665.60 | -3’308’361.50 | -2’570’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’759’645.33 | 5’291’517.67 | 5’619’261.50 | 5’368’646.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’972’683.20 | -1’010’961.20 | -1’194’697.50 | -2’599’074.00 | |
| Cashflow/Aktie | 481.39 | 547.94 | 529.60 | 469.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’210’196.67 | 1’507’296.33 | 2’310’900.50 | 2’325’855.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 105.07 | 141.78 | 196.25 | 260.50 | |
| Buchwert/Aktie | 3’196.57 | 3’406.85 | 3’551.90 | 3’522.36 | 3’591.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’307’461.32 | 32’102’569.89 | 230’794.50 | -10’131’173.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’480’000.00 | 1’553’333.33 | 1’630’000.00 | 1’700’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’861’077.00 | 2’990’036.44 | 3’598’574.33 | 3’705’615.29 | 4’350’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’875’320.17 | 5’051’467.33 | 5’406’062.50 | 5’230’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 38’286’508.32 | 39’961’084.68 | 43’468’904.19 | 42’680’532.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 98’939’370.40 | 102’534’221.00 | 107’688’716.00 | 105’248’971.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toyota Motor Corp. Aktie Analysen
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