Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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BTT
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Stellantis Aktie Analysen & Prognosen
Stellantis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.84 EUR | 38.13 | 9.8 | 4.34 | +37.81% | +4.71% | -4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "8.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STELLANTIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.8 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +37.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stellantis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.84 EUR | 38.13 | 218.00 | 273.00 | 2.27 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.18% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 2.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stellantis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STELLANTIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STELLANTIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
Schätzungen zu Stellantis in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 152’512.27 | 160’260.44 | 166’345.63 | 175’903.67 | 176’515.00 |
| Dividende | 0.15 | 0.41 | 0.63 | 0.58 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 4.70 % | 7.10 % | 6.61 % | 8.61 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 1.55 | 2.19 | 2.67 | 3.21 |
| KGV | 12.43 | 5.69 | 4.03 | 3.31 | 2.75 |
| EBIT in Mio. | 2’727.68 | 6’271.53 | 8’560.79 | 8’843.00 | 9’748.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’897.95 | 13’643.56 | 16’041.29 | 18’389.61 | 20’238.31 |
| Gewinn in Mio. | 2’096.51 | 4’926.66 | 6’455.04 | 6’979.00 | 8’272.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’096.51 | 4’929.70 | 6’379.52 | 6’979.00 | 8’272.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -2’177.05 | 5’094.75 | 7’554.54 | 8’321.00 | 9’148.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -2’683.73 | 4’147.64 | 6’341.57 | 8’651.00 | 9’148.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.58 | 1.37 | 2.13 | 2.35 | 2.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’449.83 | 19’878.67 | 23’391.75 | 23’377.00 | 24’482.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’473.87 | -10’468.84 | -10’908.72 | -11’275.00 | -13’990.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’272.78 | 11’644.79 | 13’824.99 | 14’121.00 | 15’448.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’080.33 | -71.00 | -1’201.50 | -1’519.00 | -2’373.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.63 | 3.01 | 3.81 | 3.10 | 3.64 |
| Free Cashflow in Mio. | -4’564.96 | 1’483.36 | 3’114.29 | 5’879.76 | 5’702.08 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.18 | -0.52 | 0.60 | 0.14 | 0.49 |
| Buchwert/Aktie | 26.67 | 27.80 | 29.37 | 30.80 | 32.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -527.74 | -997.69 | -2’987.03 | -12’622.00 | -11’012.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’942.25 | 6’344.75 | 6’144.50 | 6’981.00 | 7’229.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’287.64 | 10’317.65 | 10’618.39 | 9’362.17 | 9’600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’453.75 | 8’610.20 | 11’157.00 | 12’357.00 | 8’799.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 77’349.86 | 80’465.51 | 84’886.24 | 91’772.00 | 96’147.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 203’054.17 | 209’285.33 | 218’313.68 | 223’113.50 | 230’681.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stellantis Aktie Analysen
| 05.11.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | Stellantis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.25 | Stellantis Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Stellantis Neutral | UBS AG | |
| 30.10.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.25 | Stellantis Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | Stellantis Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.25 | Stellantis Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.10.25 | Stellantis Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |