STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
24.70
EUR
1.28
EUR
5.44 %
04.02.2026
BMN
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STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen
STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.96 EUR | 25.38 | 4.34 | 9.81 | +41.3% | +1.3% | -3.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "22.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +41.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.96 EUR | 25.38 | 80.00 | 384.00 | 1.79 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.84%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STMicroelectronics N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu STMicroelectronics in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’113.77 | 12’251.61 | 13’403.77 | 14’285.59 | 15’363.19 |
| Dividende | 0.31 | 0.30 | 0.30 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.25 % | 1.23 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.97 | 1.63 | 2.21 | 1.95 | 2.14 |
| KGV | 24.98 | 14.95 | 11.03 | 12.48 | 11.34 |
| EBIT in Mio. | 935.02 | 1’645.82 | 2’129.90 | 2’047.51 | 2’251.75 |
| EBITDA in Mio. | 2’616.33 | 3’398.40 | 4’139.53 | ||
| Gewinn in Mio. | 909.25 | 1’491.54 | 2’037.44 | 1’831.31 | 2’013.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 899.07 | 1’503.85 | 2’037.44 | 1’831.31 | 2’013.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’082.20 | 1’791.01 | 2’416.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’051.47 | 1’819.55 | 2’560.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.96 | 1.59 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.68 | 2.30 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’898.14 | 4’589.85 | 5’186.47 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’821.84 | -1’984.73 | -2’090.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’532.43 | 2’997.40 | 3’674.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -408.88 | -422.84 | -474.21 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.94 | 3.55 | 4.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 774.50 | 1’156.55 | 1’735.24 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.80 | 1.36 | 1.62 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.46 | 18.81 | 21.05 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’388.93 | -3’175.67 | -4’580.88 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’688.92 | 1’735.99 | 1’862.42 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’751.45 | 1’883.08 | 1’948.54 | 1’999.66 | 2’074.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’375.59 | 1’380.74 | 1’265.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’640.32 | 16’839.79 | 18’840.57 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 21’425.03 | 22’310.34 | 24’158.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen
| 04.02.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 30.01.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.26 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 30.01.26 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.01.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 29.01.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 23.01.26 | STMicroelectronics Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.26 | STMicroelectronics Buy | Jefferies & Company Inc. |