Tecnicas Reunidas Aktie 2598963 / ES0178165017
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BMN
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Tecnicas Reunidas Aktie Analysen & Prognosen
Tecnicas Reunidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.44 EUR | 1.93 | 2.12 | 8.85 | +17.2% | +1.6% | +7.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "21.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TECNICAS REUNIDAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tecnicas Reunidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.44 EUR | 1.93 | 14.00 | 235.00 | 1.61 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tecnicas Reunidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TECNICAS REUNIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUNTING PLC GB0004478896 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECNICAS REUNIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECNICAS REUNIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| MELIA HOTELS ES0176252718 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECNICAS REUNIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECNICAS REUNIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| SPIE FR0012757854 |
Schätzungen zu Tecnicas Reunidas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’469.67 | 5’635.12 | 5’703.40 | 5’590.01 | 4’963.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.36 | 0.66 | 0.95 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.41 % | 2.57 % | 3.73 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 2.26 | 2.57 | 2.36 | |
| KGV | 14.19 | 11.31 | 9.94 | 10.82 | |
| EBIT in Mio. | 247.85 | 287.40 | 308.21 | 324.81 | 310.00 |
| EBITDA in Mio. | 279.90 | 324.84 | 351.33 | 336.73 | |
| Gewinn in Mio. | 143.72 | 179.16 | 199.45 | 203.56 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 142.27 | 175.78 | 199.76 | 191.96 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 214.12 | 265.63 | 296.11 | 286.46 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.80 | 2.22 | 2.49 | 2.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’542.00 | 1’637.00 | 1’650.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29.00 | -29.00 | -29.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 187.17 | 192.64 | 206.54 | 242.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 61.00 | -174.00 | -58.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.43 | 2.64 | 2.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 136.69 | 149.31 | 154.27 | 230.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.88 | 1.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.63 | 8.57 | 11.21 | 13.64 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -424.13 | -537.55 | -689.70 | -654.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.01 | 16.96 | 15.57 | 12.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 557.90 | 700.99 | 878.67 | 883.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’386.66 | 5’499.96 | 5’512.65 | 5’849.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tecnicas Reunidas Aktie Analysen
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