Telekom Austria Aktie 1151075 / AT0000720008
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1.86 %
09.11.2026
BMN
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Telekom Austria AG Aktie Analysen & Prognosen
Telekom Austria AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.41 | 1.61 | 7.29 | +6.19% | +5.57% | -4.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "10.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEKOM AUSTRIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.19% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telekom Austria AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.41 | -79.00 | 243.00 | 0.25 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.02.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Telekom Austria AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM AUSTRIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| EVN AT0000741053 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEKOM AUSTRIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEKOM AUSTRIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Telekom Austria in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’763.59 | 5’878.01 | 5’985.54 | 5’963.30 | |
| Dividende | 0.46 | 0.49 | 0.53 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.40 % | 5.79 % | 6.18 % | 5.14 % | 5.12 % |
| Gewinn/Aktie | 1.06 | 1.13 | 1.17 | ||
| KGV | 8.01 | 7.55 | 7.30 | 8.69 | 8.84 |
| EBIT in Mio. | 989.42 | 1’039.61 | 1’070.41 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’210.31 | 2’266.18 | 2’303.28 | 2’285.60 | |
| Gewinn in Mio. | 690.60 | 734.73 | 738.95 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 706.90 | 748.64 | 775.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 829.45 | 878.61 | 898.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.98 | 1.05 | 1.08 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’143.00 | 2’178.00 | 2’189.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’983.83 | 2’011.04 | 2’037.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.73 | 2.82 | 2.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 834.77 | 886.03 | 940.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.31 | 1.39 | 1.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.55 | 9.10 | 9.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 959.85 | 520.41 | 82.26 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 934.33 | 936.93 | 938.20 | 837.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’682.67 | 6’044.67 | 6’336.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’200.00 | 9’299.00 | 11’153.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telekom Austria AG Aktie Analysen
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