UCB Aktie 986410 / BE0003739530
223.10
EUR
5.60
EUR
2.57 %
31.07.2026
BMN
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.60 EUR | 53.09 | 1.15 | 15.4 | +17.14% | +0.6% | -4.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "250" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 251.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.89% | |
| KGV | 15.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 223.60 EUR | 53.09 | -29.00 | 307.00 | 0.96 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’598.83 | 9’660.85 | 10’791.10 | 11’953.88 | 12’834.93 |
| Dividende | 1.50 | 1.55 | 1.53 | 1.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.57 % | 0.67 % | 0.69 % | 0.69 % | 0.70 % |
| Gewinn/Aktie | 11.21 | 13.77 | 16.87 | 20.80 | 23.86 |
| KGV | 19.92 | 16.22 | 13.24 | 10.74 | 9.36 |
| EBIT in Mio. | 2’347.19 | 2’931.30 | 3’585.47 | 4’554.29 | 5’051.82 |
| EBITDA in Mio. | 2’929.43 | 3’646.99 | 4’355.26 | 5’301.45 | 5’995.93 |
| Gewinn in Mio. | 1’878.98 | 2’388.70 | 2’968.42 | 3’719.25 | 4’289.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’137.48 | 2’668.33 | 3’274.28 | 3’991.21 | 4’572.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’359.94 | 2’963.03 | 3’690.88 | 4’732.56 | 5’415.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’140.26 | 2’655.57 | 3’234.13 | 3’610.70 | 4’050.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.41 | 11.83 | 14.77 | 19.21 | 22.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’703.95 | 7’624.93 | 8’606.90 | 9’865.73 | 10’920.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’084.97 | -542.03 | -621.03 | -660.00 | -791.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’436.51 | 3’144.48 | 3’778.38 | 4’744.80 | 5’722.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -402.87 | -526.57 | -536.09 | -517.95 | -411.33 |
| Cashflow/Aktie | 12.78 | 15.80 | 19.21 | 22.85 | 25.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’971.16 | 2’544.67 | 3’031.80 | 3’711.50 | 4’397.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.25 | 13.67 | 16.44 | 21.79 | 26.38 |
| Buchwert/Aktie | 63.34 | 74.04 | 87.56 | 110.31 | 132.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 88.35 | -1’627.31 | -3’775.50 | -3’627.21 | -4’298.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’002.94 | 2’133.08 | 2’203.24 | 2’324.33 | 2’365.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 482.50 | 557.58 | 635.87 | 573.87 | 605.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’804.73 | 2’881.70 | 2’998.63 | 2’879.35 | 3’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’183.34 | 14’251.21 | 16’910.36 | 20’899.83 | 24’997.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’601.49 | 22’044.54 | 25’062.61 | 28’978.56 | 35’951.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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