UCB Aktie 986410 / BE0003739530
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BMN
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.70 EUR | 57.84 | 1.64 | 13.37 | +21.31% | +0.57% | +3.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "252.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 242.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 261.70 EUR | 57.84 | 62.00 | 285.00 | 1.48 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| ELIA GROUP BE0003822393 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’458.87 | 9’566.55 | 10’687.70 | 11’852.52 |
| Dividende | 1.50 | 1.53 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.60 % | 0.62 % | 0.57 % | 0.58 % |
| Gewinn/Aktie | 10.43 | 13.68 | 17.51 | 20.61 |
| KGV | 25.17 | 19.19 | 15.00 | 12.74 |
| EBIT in Mio. | 2’202.02 | 2’920.78 | 3’385.79 | 3’926.03 |
| EBITDA in Mio. | 2’910.14 | 3’647.83 | 4’367.74 | 5’085.04 |
| Gewinn in Mio. | 1’740.99 | 2’357.94 | 2’835.52 | 3’443.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’972.36 | 2’601.67 | 3’273.10 | 4’209.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’164.41 | 2’969.27 | 3’635.97 | 5’164.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’959.81 | 2’660.34 | 2’500.42 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.66 | 11.90 | 15.38 | 20.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’441.09 | 7’362.86 | 8’325.60 | 9’365.03 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -464.19 | -554.06 | -511.36 | -598.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’445.18 | 3’054.42 | 3’691.08 | 4’401.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -354.42 | -633.85 | -612.40 | -597.53 |
| Cashflow/Aktie | 12.23 | 15.79 | 18.96 | 24.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’971.65 | 2’456.26 | 3’145.67 | 3’617.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.23 | 12.89 | 16.47 | 19.93 |
| Buchwert/Aktie | 63.74 | 74.10 | 89.17 | 111.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -721.31 | -2’405.40 | -1’681.67 | -3’055.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’943.78 | 1’993.46 | 2’066.92 | 2’129.33 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 472.33 | 530.32 | 537.70 | 658.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’842.69 | 2’996.77 | 3’144.23 | 3’011.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’172.64 | 14’123.67 | 17’617.98 | 20’560.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’361.27 | 22’584.51 | 26’354.48 | 29’381.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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