UCB Aktie 986410 / BE0003739530
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1.36 %
16:43:32
BMN
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.00 EUR | 51.4 | 1.24 | 13.44 | +16.08% | +0.64% | -15.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "227.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 260.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.69% | |
| KGV | 13.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 231.00 EUR | 51.40 | 15.00 | 308.00 | 1.06 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 |
|
| ELIA GROUP BE0003822393 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’501.28 | 9’585.64 | 10’777.97 | 11’924.66 | 12’904.98 |
| Dividende | 1.51 | 1.55 | 1.52 | 1.55 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.66 % | 0.68 % | 0.67 % | 0.68 % |
| Gewinn/Aktie | 10.71 | 13.75 | 17.08 | 20.81 | 24.01 |
| KGV | 21.36 | 16.63 | 13.39 | 10.99 | 9.53 |
| EBIT in Mio. | 2’239.24 | 2’897.32 | 3’629.17 | 4’302.61 | 4’954.55 |
| EBITDA in Mio. | 2’922.16 | 3’598.86 | 4’354.18 | 5’165.08 | 5’801.27 |
| Gewinn in Mio. | 1’839.28 | 2’393.21 | 3’033.25 | 3’725.92 | 4’343.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’034.11 | 2’621.73 | 3’305.94 | 3’964.40 | 4’578.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’257.98 | 2’954.99 | 3’749.89 | 4’677.00 | 5’466.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’074.09 | 2’764.18 | 3’432.05 | 3’282.60 | 3’707.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.28 | 12.23 | 15.59 | 21.64 | 25.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’502.14 | 7’463.03 | 8’542.49 | 9’902.63 | 10’894.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -573.29 | -572.03 | -682.20 | -758.33 | -787.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’518.13 | 3’170.68 | 3’929.08 | 5’151.00 | 5’983.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -361.23 | -468.95 | -532.09 | -393.67 | -411.33 |
| Cashflow/Aktie | 12.26 | 15.37 | 19.41 | 22.51 | 25.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’954.20 | 2’474.65 | 3’062.16 | 3’769.00 | 4’341.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.89 | 13.03 | 17.04 | 21.30 | 26.44 |
| Buchwert/Aktie | 63.60 | 74.00 | 89.37 | 114.34 | 136.37 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’069.20 | -2’800.91 | -5’038.34 | -2’999.33 | -4’788.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’980.40 | 2’141.65 | 2’255.33 | 2’357.65 | 2’448.28 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 482.67 | 551.21 | 649.20 | 610.78 | 643.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’386.00 | 3’597.25 | 3’834.25 | 2’950.00 | 3’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’154.05 | 14’141.51 | 17’060.20 | 20’877.66 | 24’805.66 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’889.06 | 22’373.02 | 26’030.56 | 30’750.33 | 35’831.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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