UCB Aktie 986410 / BE0003739530
229.60
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2.68 %
20:13:31
BMN
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UCB S.A. Aktie Analysen & Prognosen
UCB S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229.60 EUR | 47.35 | 1.19 | 13.91 | +15.87% | +0.67% | -16.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "250" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -16.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 249.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UCB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.3% | |
| KGV | 13.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UCB S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 229.60 EUR | 47.35 | -23.00 | 350.00 | 0.98 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
UCB S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV BE0974293251 |
|
| ELIA GROUP BE0003822393 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UCB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UCB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
Schätzungen zu UCB in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’646.68 | 9’678.87 | 10’786.05 | 11’906.69 | 12’737.92 |
| Dividende | 1.55 | 1.62 | 1.75 | 2.18 | 2.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.73 % | 0.78 % | 0.97 % | 1.12 % |
| Gewinn/Aktie | 11.42 | 13.82 | 16.79 | 20.48 | 22.89 |
| KGV | 19.61 | 16.20 | 13.34 | 10.94 | 9.78 |
| EBIT in Mio. | 2’360.85 | 2’971.24 | 3’630.15 | 4’586.60 | 5’051.82 |
| EBITDA in Mio. | 2’960.09 | 3’648.87 | 4’312.60 | 5’231.68 | 5’803.11 |
| Gewinn in Mio. | 1’895.20 | 2’404.40 | 2’954.68 | 3’653.45 | 4’076.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’177.68 | 2’675.30 | 3’243.25 | 3’936.42 | 4’394.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’353.60 | 2’942.86 | 3’620.86 | 4’571.13 | 5’053.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’198.16 | 2’754.80 | 3’377.62 | 3’843.70 | 4’332.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.59 | 12.17 | 15.15 | 20.02 | 23.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’678.28 | 7’561.27 | 8’478.23 | 9’619.63 | 10’467.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’971.97 | -514.03 | -589.20 | -676.00 | -870.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’446.84 | 3’145.03 | 3’741.49 | 4’681.40 | 5’632.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -395.30 | -547.86 | -614.09 | -648.27 | -612.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.84 | 15.72 | 18.97 | 22.85 | 25.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’025.30 | 2’591.65 | 3’080.37 | 3’789.90 | 4’397.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.25 | 13.67 | 16.44 | 21.79 | 26.38 |
| Buchwert/Aktie | 62.73 | 73.51 | 87.10 | 110.31 | 132.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 132.25 | -1’583.23 | -3’722.92 | -3’861.67 | -4’298.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’035.54 | 2’176.48 | 2’268.84 | 2’328.77 | 2’335.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 481.73 | 552.92 | 628.20 | 593.16 | 625.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’845.55 | 2’947.78 | 3’086.73 | 2’879.35 | 3’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’040.45 | 14’063.99 | 16’633.70 | 20’384.29 | 24’124.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’638.86 | 22’081.66 | 25’005.99 | 28’586.95 | 35’261.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UCB S.A. Aktie Analysen
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