Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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1.64 %
12.01.2026
BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.39 EUR | 59.87 | 1.64 | 6.29 | +3.32% | +6.99% | +9.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "58.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.26% | versus BOVESPA | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt 9.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.39 EUR | 59.87 | -51.00 | 169.00 | 0.92 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPARGATAS SA BRALPAACNPR7 |
|
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Vale in BRL
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 214’095.39 | 215’556.93 | 224’357.50 | 228’378.71 |
| Dividende | 5.22 | 4.90 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.60 | 10.41 | 10.67 | 11.47 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 63’406.93 | 60’692.91 | 57’595.26 | 57’166.35 |
| EBITDA in Mio. | 88’810.29 | 88’363.22 | 97’345.61 | 107’768.61 |
| Gewinn in Mio. | 43’908.78 | 42’480.87 | 47’081.91 | 53’473.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’049.45 | 43’044.04 | 35’586.28 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’421.78 | 53’578.84 | 49’879.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 62’056.61 | 59’503.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.06 | 9.02 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.40 | 10.39 | 9.71 | 9.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 79’007.68 | 75’726.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’619.18 | -30’986.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 55’819.97 | 58’655.17 | 79’965.84 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’743.11 | -22’292.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.41 | 12.46 | 12.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 28’117.15 | 28’261.63 | 34’839.58 | 31’216.31 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.48 | 6.03 | 11.30 | 11.68 |
| Buchwert/Aktie | 59.61 | 63.56 | 68.85 | 72.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 75’721.36 | 74’249.68 | 62’553.91 | 77’822.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’925.49 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’472.75 | 30’619.84 | 31’126.18 | 33’892.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’688.62 | 13’714.28 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 249’060.88 | 265’495.19 | 275’856.05 | 297’471.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 512’902.44 | 527’113.60 | 546’799.02 | 563’786.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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