Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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12:43:29
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.77 EUR | 71.85 | 1.55 | 12.14 | +13.68% | +5.12% | +5.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "337.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 322.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 71.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.77 EUR | 71.85 | -3.00 | 186.00 | 1.36 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A SE0000148884 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
|
| TORO US8910921084 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 497’703.64 | 538’845.07 | 566’440.37 | 581’299.33 | 626’817.00 |
| Dividende | 15.68 | 18.41 | 19.71 | 20.46 | 23.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.63 % | 5.44 % | 5.82 % | 6.04 % | 6.82 % |
| Gewinn/Aktie | 21.42 | 25.30 | 27.49 | 28.79 | 33.03 |
| KGV | 15.81 | 13.39 | 12.32 | 11.76 | 10.25 |
| EBIT in Mio. | 57’549.38 | 67’968.41 | 73’987.74 | 79’743.33 | 88’475.00 |
| EBITDA in Mio. | 77’670.65 | 89’197.07 | 96’140.71 | 104’444.50 | 116’647.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’251.81 | 51’566.85 | 55’823.92 | 57’235.33 | 67’251.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’703.32 | 50’895.84 | 55’154.24 | 61’988.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’580.24 | 68’066.88 | 73’943.55 | 78’189.00 | 88’406.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’729.90 | 67’568.01 | 73’171.35 | 78’189.00 | 88’406.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.71 | 24.87 | 26.84 | 27.77 | 33.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 127’096.47 | 139’397.89 | 149’198.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’371.22 | -25’513.68 | -27’337.50 | -17’183.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58’884.75 | 66’060.69 | 71’469.95 | 74’249.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’366.83 | -33’779.83 | -37’662.80 | -37’293.00 | |
| Cashflow/Aktie | 27.31 | 33.32 | 34.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 37’695.67 | 37’937.87 | 41’215.54 | 46’703.50 | 37’786.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.99 | 18.68 | 20.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 93.89 | 102.03 | 110.55 | 122.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -60’146.49 | -71’305.28 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’019.00 | 28’741.00 | 30’000.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’987.76 | 21’950.63 | 23’398.73 | 20’176.33 | 29’016.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 39’241.67 | 39’010.71 | 40’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 189’275.10 | 205’528.21 | 222’567.42 | 244’270.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 665’109.55 | 687’702.36 | 718’950.90 | 737’002.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 10:50 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09:37 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.07.26 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 17.07.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.07.26 | Volvo AB Underweight | Barclays Capital | |
| 07.07.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 03.07.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.06.26 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research |