Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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11:43:48
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.11 EUR | 79.11 | 1.47 | 13.25 | +14.75% | +4.7% | +8.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "290" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 319.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.71% | |
| KGV | 13.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.11 EUR | 79.11 | 49.00 | 183.00 | 1.39 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| H&M HENNES & MAURITZ AB SE0000106270 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE US2441991054 |
|
| KOMATSU JP3304200003 |
|
| SANY HEAVY INDUSTRY CNE000001F70 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 482’910.88 | 518’349.20 | 543’046.37 | 547’650.50 | 563’179.00 |
| Dividende | 16.30 | 18.35 | 19.64 | 19.89 | 23.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.66 % | 5.25 % | 5.61 % | 5.69 % | 6.66 % |
| Gewinn/Aktie | 21.00 | 24.25 | 26.18 | 27.07 | 30.30 |
| KGV | 16.66 | 14.43 | 13.36 | 12.92 | 11.54 |
| EBIT in Mio. | 56’216.97 | 64’987.17 | 70’252.80 | 70’678.50 | 81’094.00 |
| EBITDA in Mio. | 76’406.61 | 85’909.29 | 91’868.14 | 100’269.00 | 106’258.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’555.77 | 49’158.92 | 52’812.93 | 51’742.00 | 62’079.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’493.85 | 48’491.76 | 52’473.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56’051.47 | 64’864.40 | 69’708.24 | 68’445.00 | 81’603.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’837.10 | 64’287.34 | 68’538.53 | 68’445.00 | 81’603.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.91 | 23.86 | 25.67 | 26.18 | 30.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 122’887.95 | 133’216.37 | 144’881.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’042.85 | -22’028.89 | -22’919.33 | -17’184.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61’353.01 | 61’027.45 | 66’294.04 | 65’781.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28’403.18 | -33’842.05 | -36’613.25 | -35’923.00 | |
| Cashflow/Aktie | 29.61 | 30.76 | 33.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 35’702.24 | 37’707.46 | 41’030.35 | 40’715.00 | 40’463.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.44 | 17.97 | 19.61 | ||
| Buchwert/Aktie | 92.86 | 99.32 | 106.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -63’590.31 | -71’821.56 | -8’797.72 | 60’721.00 | 219’886.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’579.00 | 25’506.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’301.74 | 20’566.30 | 22’151.83 | 18’004.50 | 23’623.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’021.81 | 38’808.62 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 188’708.87 | 202’431.44 | 216’708.59 | 235’992.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 632’140.39 | 652’257.51 | 676’711.60 | 702’849.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 24.02.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 19.02.26 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.02.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 13.02.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.02.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 11.02.26 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.02.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.26 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.01.26 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. |