Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
27.67
EUR
-0.75
EUR
-2.64 %
23.10.2026
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.67 EUR | 66.16 | 1.67 | 11.07 | +12.87% | +5.62% | -4.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "320.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 335.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.67 EUR | 66.16 | 12.00 | 179.00 | 1.34 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| SVENSKA CELLULOSA SE0000112724 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRRC CORP LTD CNE100000BG0 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
|
| WABTEC US9297401088 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 502’202.21 | 549’043.37 | 576’016.59 | 590’342.99 | 611’476.67 |
| Dividende | 15.61 | 18.29 | 19.57 | 24.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.07 % | 5.94 % | 6.36 % | 7.19 % | 7.84 % |
| Gewinn/Aktie | 21.48 | 25.73 | 27.95 | 30.62 | 32.72 |
| KGV | 14.32 | 11.96 | 11.01 | 10.05 | 9.40 |
| EBIT in Mio. | 57’708.73 | 69’051.11 | 75’006.58 | 81’490.50 | 84’763.67 |
| EBITDA in Mio. | 78’098.77 | 91’220.98 | 97’751.59 | 105’735.50 | 116’461.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’459.38 | 52’261.73 | 56’720.43 | 60’489.25 | 64’079.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’127.32 | 52’303.42 | 56’897.72 | 64’059.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56’081.12 | 69’404.61 | 75’475.84 | 81’094.33 | 84’609.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56’234.47 | 69’274.69 | 75’255.88 | 81’094.33 | 84’609.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.88 | 25.65 | 27.89 | 30.17 | 32.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 127’128.17 | 140’504.44 | 147’946.79 | 159’504.00 | 162’231.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’216.40 | -25’419.71 | -25’779.90 | -19’966.50 | -19’584.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56’731.35 | 67’738.02 | 73’517.94 | 79’286.67 | 83’462.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’355.33 | -32’307.67 | -37’977.14 | -41’823.00 | -42’369.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.28 | 33.90 | 35.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 34’697.15 | 40’310.34 | 45’249.35 | 53’126.21 | 54’787.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.96 | 22.94 | |||
| Buchwert/Aktie | 93.96 | 102.71 | 111.75 | 125.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -61’280.02 | -72’412.92 | -60’950.57 | -119’332.00 | -122’852.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’227.00 | 27’519.33 | 28’212.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’820.51 | 23’884.74 | 25’243.55 | 20’298.33 | 21’180.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’970.37 | 38’097.21 | 38’571.95 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 189’809.85 | 207’372.37 | 224’864.29 | 251’460.00 | 264’001.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 671’864.83 | 699’643.48 | 722’832.93 | 747’022.50 | 729’974.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 23.10.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.26 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.10.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.10.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 29.09.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 28.09.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 24.09.26 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG |