Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
29.64
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20:43:55
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.64 EUR | 72.91 | 1.5 | 12.46 | +13.62% | +5.1% | +2.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "322.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 303.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 72.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 40.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 40.12% | |
| KGV | 12.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.64 EUR | 72.91 | 26.00 | 186.00 | 1.51 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NORDNET SE0015192067 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 489’546.33 | 524’436.41 | 552’880.27 | 557’340.80 | 563’179.00 |
| Dividende | 15.98 | 18.26 | 18.88 | 20.22 | 23.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.95 % | 5.66 % | 5.85 % | 6.26 % | 7.22 % |
| Gewinn/Aktie | 21.01 | 24.49 | 26.54 | 27.51 | 30.30 |
| KGV | 15.36 | 13.18 | 12.17 | 11.73 | 10.65 |
| EBIT in Mio. | 56’318.20 | 65’479.10 | 71’147.15 | 71’874.00 | 81’094.00 |
| EBITDA in Mio. | 76’284.77 | 86’234.93 | 92’718.79 | 100’269.00 | 106’258.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’412.33 | 49’589.56 | 53’539.43 | 51’742.00 | 62’079.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’721.06 | 49’109.36 | 53’280.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 56’065.91 | 65’643.37 | 70’939.61 | 72’059.00 | 81’603.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56’011.98 | 65’165.56 | 70’104.90 | 72’059.00 | 81’603.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.80 | 24.04 | 25.87 | 26.17 | 30.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 124’149.52 | 135’546.71 | 146’315.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’010.05 | -24’520.84 | -26’373.48 | -17’184.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61’902.82 | 64’058.44 | 69’944.30 | 65’781.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -28’071.53 | -33’603.11 | -36’723.06 | -35’923.00 | |
| Cashflow/Aktie | 29.32 | 31.44 | 34.04 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 34’468.93 | 38’016.62 | 41’204.59 | 40’714.98 | 40’463.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.69 | 18.35 | 19.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 92.82 | 100.09 | 107.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -63’150.29 | -72’015.04 | 11’161.63 | 55’477.50 | 219’886.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’904.00 | 26’335.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’769.50 | 21’141.15 | 22’616.23 | 18’004.50 | 23’623.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’504.88 | 38’857.89 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 187’935.81 | 202’088.77 | 217’028.00 | 235’992.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 656’415.17 | 676’511.21 | 705’667.20 | 702’849.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 08:03 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.04.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.04.26 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.04.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 01.04.26 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.03.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 31.03.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.03.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.03.26 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.03.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets |