Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
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22:43:04
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.79 EUR | 57.22 | 1.51 | 12.2 | +12.32% | +6.09% | +6.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "275.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 271.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.09% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.79 EUR | 57.22 | 71.00 | 200.00 | 1.46 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURIZON HOLDINGS AU000000AZJ1 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 479’085.85 | 489’594.66 | 525’243.88 | 546’040.16 | 558’989.56 |
| Dividende | 14.41 | 16.85 | 18.45 | 14.60 | 21.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.11 % | 5.98 % | 6.55 % | 5.18 % | 7.67 % |
| Gewinn/Aktie | 18.25 | 20.84 | 23.85 | 28.32 | 28.91 |
| KGV | 15.43 | 13.52 | 11.81 | 9.95 | 9.74 |
| EBIT in Mio. | 49’959.59 | 55’223.39 | 63’487.60 | 74’068.00 | 79’121.00 |
| EBITDA in Mio. | 69’769.81 | 76’247.80 | 85’324.43 | 98’104.00 | 104’843.00 |
| Gewinn in Mio. | 35’201.40 | 42’239.82 | 48’432.60 | 57’846.50 | 59’349.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36’785.79 | 41’874.25 | 47’548.01 | 60’182.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47’857.89 | 55’983.66 | 64’280.97 | 73’934.00 | 79’036.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47’851.23 | 55’934.92 | 63’856.01 | 73’934.00 | 79’036.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.93 | 20.52 | 23.37 | 28.32 | 28.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 115’809.06 | 125’052.69 | 135’675.37 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’678.56 | -28’275.44 | -24’020.34 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52’814.25 | 61’662.85 | 61’664.45 | 77’183.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’125.25 | -33’752.50 | -36’204.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.13 | 31.34 | 31.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 28’787.77 | 36’485.30 | 38’444.36 | 41’671.87 | 33’771.57 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.55 | 20.16 | 18.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 89.53 | 95.33 | 101.76 | 114.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -62’137.56 | -67’412.39 | -73’244.74 | 58’308.00 | 244’275.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’362.00 | 25’767.00 | 27’169.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’871.66 | 20’480.44 | 20’824.92 | 21’700.50 | 23’836.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’149.66 | 38’331.19 | 39’467.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 185’112.12 | 195’664.04 | 208’185.83 | 231’374.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 653’558.91 | 665’709.27 | 686’019.83 | 774’862.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 07:47 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | Volvo AB Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.10.25 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.10.25 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 21.10.25 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.10.25 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.10.25 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.10.25 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.10.25 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets |