Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
29.25
EUR
-0.77
EUR
-2.56 %
05.06.2026
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.94 EUR | 68.86 | 1.55 | 11.83 | +13.07% | +5.21% | +0.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "322.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.28% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 310.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.21% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.94 EUR | 68.86 | -2.00 | 189.00 | 1.43 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%. | |
| Beta | 1.43 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDEA BANK AB FI4000297767 |
|
| SV. HANDELSBANKEN AB SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIAB OYJ FI4000571013 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| LOOMIS SE0014504817 |
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 491’702.05 | 527’288.10 | 554’599.28 | 561’743.67 | 563’240.00 |
| Dividende | 15.82 | 18.30 | 19.55 | 19.19 | 21.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.92 % | 5.69 % | 6.08 % | 5.97 % | 6.56 % |
| Gewinn/Aktie | 21.39 | 24.91 | 26.94 | 28.41 | 30.11 |
| KGV | 15.03 | 12.91 | 11.93 | 11.32 | 10.68 |
| EBIT in Mio. | 57’352.51 | 66’412.16 | 72’002.11 | 75’171.33 | 80’191.00 |
| EBITDA in Mio. | 77’120.17 | 87’108.69 | 94’447.40 | 100’275.00 | 107’136.00 |
| Gewinn in Mio. | 42’696.43 | 50’519.02 | 54’616.36 | 55’503.33 | 61’531.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43’540.54 | 49’941.16 | 54’069.29 | 61’879.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 55’827.98 | 66’366.42 | 71’760.26 | 69’125.00 | 80’688.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’847.31 | 65’663.01 | 70’688.85 | 69’125.00 | 80’688.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.94 | 24.41 | 26.25 | 27.81 | 30.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 126’168.46 | 136’887.66 | 145’875.17 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’114.22 | -24’833.12 | -26’511.08 | -17’183.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 61’802.91 | 65’497.05 | 69’774.06 | 74’193.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27’532.38 | -33’476.69 | -37’282.54 | -37’293.00 | |
| Cashflow/Aktie | 29.39 | 32.11 | 33.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 35’606.39 | 38’917.57 | 40’909.25 | 49’181.50 | 42’309.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 18.45 | 18.98 | 20.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 93.57 | 101.12 | 109.06 | 122.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -60’567.24 | -70’732.06 | 8’897.72 | -15’580.67 | 199’686.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27’172.50 | 28’533.50 | 29’791.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21’744.55 | 21’318.21 | 22’788.89 | 19’112.33 | 25’424.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’869.76 | 38’970.03 | 40’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 189’094.24 | 203’880.55 | 219’477.99 | 244’155.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 662’056.92 | 683’066.21 | 713’637.50 | 736’709.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 05.06.26 | Volvo AB Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.06.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.06.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.05.26 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.05.26 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | Volvo AB Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | Volvo AB Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 28.04.26 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 27.04.26 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 27.04.26 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG |