Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
27.36
EUR
0.17
EUR
0.63 %
30.12.2025
BMN
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Volvo AB (B) Aktie Analysen & Prognosen
Volvo AB (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.15 EUR | 64.77 | 1.58 | 11.91 | +13.23% | +5.64% | -0.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "290" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 277.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VOLVO AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Volvo AB (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.15 EUR | 64.77 | 71.00 | 199.00 | 1.45 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Volvo AB (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| FORD MOTOR CO. US3453708600 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXFOOD SE0006993770 |
|
| SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VOLVO AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VOLVO AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Volvo AB in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 476’499.30 | 485’262.65 | 521’056.80 | 548’569.41 | 570’156.25 |
| Dividende | 14.55 | 16.84 | 18.44 | 14.70 | 22.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.92 % | 5.69 % | 6.23 % | 4.97 % | 7.43 % |
| Gewinn/Aktie | 18.13 | 20.67 | 23.74 | 28.45 | 29.50 |
| KGV | 16.33 | 14.32 | 12.46 | 10.40 | 10.03 |
| EBIT in Mio. | 49’808.05 | 54’887.66 | 63’234.44 | 74’808.00 | 80’759.00 |
| EBITDA in Mio. | 69’246.49 | 75’491.49 | 84’645.86 | 98’494.00 | 106’565.00 |
| Gewinn in Mio. | 34’950.09 | 41’933.34 | 48’204.07 | 58’119.00 | 60’549.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36’742.07 | 41’913.09 | 47’611.49 | 60’182.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47’486.41 | 55’574.50 | 63’971.66 | 74’660.00 | 80’639.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 47’457.90 | 55’501.70 | 63’527.36 | 74’660.00 | 80’639.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.95 | 20.59 | 23.41 | 28.45 | 29.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 115’739.71 | 125’515.57 | 136’508.78 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’641.04 | -28’235.61 | -24’099.54 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52’239.86 | 60’481.58 | 60’224.06 | 77’183.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -34’125.22 | -34’514.97 | -36’967.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.65 | 30.59 | 30.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 27’499.10 | 36’251.83 | 38’510.63 | 40’952.78 | 31’215.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.55 | 19.53 | 17.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 89.92 | 95.55 | 101.88 | 114.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -61’078.18 | -66’970.32 | -73’612.85 | 59’426.50 | 249’473.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’362.00 | 25’767.00 | 27’169.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’488.52 | 20’251.60 | 20’661.13 | 21’806.50 | 24’331.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38’037.10 | 38’163.02 | 39’470.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 185’301.70 | 195’487.86 | 208’031.51 | 231’374.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 653’505.54 | 665’323.54 | 685’618.75 | 774’862.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Volvo AB (B) Aktie Analysen
| 16.12.25 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 09.12.25 | Volvo AB Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.12.25 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.11.25 | Volvo AB Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.10.25 | Volvo AB Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.10.25 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.10.25 | Volvo AB Buy | UBS AG | |
| 21.10.25 | Volvo AB Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.10.25 | Volvo AB Market-Perform | Bernstein Research | |
| 20.10.25 | Volvo AB Buy | Deutsche Bank AG |