Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
25.83
EUR
-0.14
EUR
-0.54 %
18.11.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Vonovia SE Aktie Analysen & Prognosen
Vonovia SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.73 EUR | 25.58 | 1.1 | 11.81 | +8.11% | +4.93% | -8.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "25.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VONOVIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.47% | |
| KGV | 11.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vonovia SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.73 EUR | 25.58 | -56.00 | 275.00 | 0.24 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Vonovia SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| HAMBORNER REIT DE000A3H2333 |
|
| BRANICKS GROUP AG (EX DIC ASSET AG) DE000A1X3XX4 |
|
| LEG IMMOBILIEN DE000LEG1110 |
|
| PATRIZIA SE DE000PAT1AG3 |
|
| TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VONOVIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VONOVIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Schätzungen zu Vonovia in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’367.48 | 3’501.69 | 3’630.25 | ||
| Dividende | 1.25 | 1.29 | 1.31 | 1.31 | 1.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.86 % | 5.00 % | 5.09 % | 5.08 % | 5.49 % |
| Gewinn/Aktie | 2.00 | 2.09 | 2.16 | 2.13 | |
| KGV | 12.89 | 12.34 | 11.92 | 12.10 | 11.10 |
| EBIT in Mio. | 2’860.32 | 2’984.03 | 3’207.42 | 3’117.38 | |
| EBITDA in Mio. | 2’813.31 | 2’939.66 | 3’120.60 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’136.23 | 2’599.09 | 2’901.51 | 3’491.27 | 4’380.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’608.51 | 1’682.25 | 1’760.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’980.08 | 2’137.09 | 2’219.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’198.11 | 4’103.30 | 4’428.00 | 5’798.00 | 6’530.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.53 | 3.14 | 3.66 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’000.25 | 3’121.75 | 3’265.00 | 3’829.00 | 4’073.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 885.67 | 1’503.33 | 390.20 | 2’334.00 | 2’285.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’812.67 | 1’876.00 | 2’141.63 | 1’959.00 | 2’117.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’748.64 | -1’981.26 | -1’365.48 | -2’051.00 | -2’114.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.27 | 2.06 | 2.73 | 4.86 | 5.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’934.90 | 1’414.90 | 2’043.80 | 4’293.00 | 4’402.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.39 | 3.20 | 3.27 | 5.22 | 5.35 |
| Buchwert/Aktie | 47.52 | 50.23 | 43.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’601.25 | 39’136.63 | 38’800.46 | 36’986.53 | 31’807.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’010.51 | 892.39 | 429.90 | 206.00 | 255.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 432.30 | 445.27 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 29’293.50 | 31’114.56 | 33’759.25 | 34’625.90 | 40’701.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 91’033.71 | 94’171.43 | 97’568.17 | 104’121.00 | 109’238.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vonovia SE Aktie Analysen
| 10.11.25 | Vonovia Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.25 | Vonovia Kaufen | DZ BANK | |
| 06.11.25 | Vonovia Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.25 | Vonovia Buy | UBS AG | |
| 05.11.25 | Vonovia Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.25 | Vonovia Buy | Warburg Research | |
| 05.11.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | Vonovia Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.09.25 | Vonovia Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |