Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
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BTT
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242.20 EUR | 36.53 | 0.89 | 25.86 | +22.28% | +0.76% | -10.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "290.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 271.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.06% Aufschlag. | |
| KGV | 25.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 242.20 EUR | 36.53 | 9.00 | 225.00 | 0.94 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| GCC SAB DE CV MX01GC2M0006 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’143.48 | 8’658.75 | 9’282.88 | 10’060.00 | 10’686.00 |
| Dividende | 2.08 | 2.23 | 2.31 | 2.57 | 2.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.73 % | 0.78 % | 0.81 % | 0.90 % | 0.96 % |
| Gewinn/Aktie | 9.22 | 10.82 | 12.82 | 12.33 | 13.44 |
| KGV | 30.95 | 26.38 | 22.25 | 23.14 | 21.23 |
| EBIT in Mio. | 1’777.31 | 2’030.71 | 2’330.13 | 2’251.00 | 2’407.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’482.22 | 2’771.76 | 3’074.91 | 3’091.00 | 3’287.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’209.25 | 1’412.98 | 1’662.71 | 1’554.00 | 1’674.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’209.25 | 1’412.98 | 1’662.71 | 1’554.00 | 1’674.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’556.72 | 1’821.86 | 2’139.10 | 2’026.00 | 2’182.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’556.93 | 1’806.42 | 2’144.56 | 2’026.00 | 2’182.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.22 | 10.82 | 12.82 | 12.33 | 13.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.18 | 10.82 | 12.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’385.41 | 2’641.69 | 2’961.75 | 2’965.00 | 3’165.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -750.50 | -937.50 | -1’167.50 | -1’360.00 | -1’380.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’974.28 | 2’216.18 | 2’561.67 | 2’361.00 | 2’515.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -790.58 | -984.71 | -914.50 | -756.00 | -774.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.11 | 15.05 | 16.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’084.89 | 1’304.80 | 1’516.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.99 | 10.55 | 11.90 | ||
| Buchwert/Aktie | 70.56 | 78.21 | 88.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’559.13 | 2’773.67 | 2’147.48 | 3’910.00 | 3’549.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 774.73 | 768.52 | 828.06 | 860.00 | 880.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 580.58 | 604.13 | 651.50 | 704.00 | 748.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’372.99 | 10’336.23 | 11’534.90 | 11’319.00 | 12’269.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’435.16 | 18’127.16 | 18’671.50 | 19’588.00 | 20’573.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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