Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
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19.10.2026
BTT
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223.00 EUR | 33.38 | 0.92 | 22.83 | +20.26% | +0.84% | +2.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "245" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 259.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.63% | |
| KGV | 22.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 223.00 EUR | 33.38 | -8.00 | 288.00 | 0.79 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| MASCO US5745991068 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’119.42 | 8’545.87 | 9’090.91 | ||
| Dividende | 2.10 | 2.20 | 2.29 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.81 % | 0.85 % | 0.89 % | 0.98 % | 1.05 % |
| Gewinn/Aktie | 8.85 | 10.19 | 11.75 | ||
| KGV | 29.13 | 25.28 | 21.93 | 21.32 | 19.56 |
| EBIT in Mio. | 1’669.40 | 1’889.68 | 2’134.37 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’399.14 | 2’637.39 | 2’891.66 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’143.40 | 1’305.70 | 1’504.95 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’143.40 | 1’305.70 | 1’504.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’455.76 | 1’683.14 | 1’940.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’449.96 | 1’676.12 | 1’932.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.85 | 10.19 | 11.75 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.63 | 10.05 | 11.56 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’285.82 | 2’501.99 | 2’760.28 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -322.74 | -783.80 | -825.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’988.69 | 2’136.50 | 2’353.22 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -881.24 | -753.69 | -764.44 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.64 | 14.49 | 15.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’059.44 | 1’198.52 | 1’343.81 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.06 | 9.65 | 10.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 68.80 | 75.79 | 84.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’686.84 | 3’002.16 | 2’162.81 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 769.35 | 763.17 | 795.43 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 566.46 | 586.44 | 608.06 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’956.86 | 10’003.71 | 11’255.92 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’935.70 | 17’825.88 | 19’019.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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