Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
310.19
USD
1.31
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0.42 %
27.02.2026
BTT
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.00 EUR | 41.51 | 0.79 | 30.49 | +23.53% | +0.66% | +6.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "291.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 302.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.47% Aufschlag. | |
| KGV | 30.49 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 260.00 EUR | 41.51 | -35.00 | 202.00 | 0.66 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| MASTEC US5763231090 |
|
| ZHUZHOU KIBING CNE100001666 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’081.57 | 8’612.71 | 9’170.79 | |
| Dividende | 2.07 | 2.17 | 2.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.67 % | 0.70 % | 0.74 % | 0.69 % |
| Gewinn/Aktie | 9.42 | 10.94 | 13.48 | |
| KGV | 32.92 | 28.34 | 23.00 | 25.84 |
| EBIT in Mio. | 1’812.18 | 2’055.25 | 2’428.63 | |
| EBITDA in Mio. | 2’522.24 | 2’797.16 | 3’165.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’235.81 | 1’432.46 | 1’749.81 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’235.81 | 1’432.46 | 1’749.81 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’596.25 | 1’848.23 | 2’251.32 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’588.84 | 1’834.96 | 2’271.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.42 | 10.94 | 13.48 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.30 | 10.82 | 13.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’407.52 | 2’660.82 | 2’872.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -782.00 | -787.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’072.30 | 2’235.36 | 3’163.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -733.25 | -871.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.05 | 16.70 | 19.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’160.83 | 1’333.65 | 1’599.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.13 | 10.40 | 13.22 | |
| Buchwert/Aktie | 72.62 | 80.93 | 94.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’374.44 | 2’465.62 | 1’051.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 763.51 | 752.80 | 808.53 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 585.25 | 608.16 | 618.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’467.49 | 10’488.07 | 12’334.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’679.53 | 18’566.98 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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