Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221.50 EUR | 34.93 | 0.99 | 20.5 | +19.42% | +0.83% | -5.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "284.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 286.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 8.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.85% | |
| KGV | 20.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 221.50 EUR | 34.93 | -11.00 | 272.00 | 0.84 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’159.98 | 8’646.33 | 9’238.21 | 10’060.00 | 10’686.00 |
| Dividende | 2.10 | 2.20 | 2.31 | 2.57 | 2.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.83 % | 0.87 % | 0.97 % | 1.04 % |
| Gewinn/Aktie | 9.14 | 10.73 | 12.51 | 12.33 | 13.44 |
| KGV | 28.89 | 24.62 | 21.12 | 21.42 | 19.65 |
| EBIT in Mio. | 1’726.60 | 1’992.06 | 2’267.34 | 2’251.00 | 2’407.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’452.45 | 2’726.52 | 3’024.00 | 3’091.00 | 3’287.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’184.95 | 1’386.14 | 1’616.35 | 1’554.00 | 1’674.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’184.95 | 1’386.14 | 1’616.35 | 1’554.00 | 1’674.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’513.14 | 1’785.89 | 2’081.35 | 2’026.00 | 2’182.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’510.91 | 1’780.48 | 2’088.76 | 2’026.00 | 2’182.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.14 | 10.73 | 12.51 | 12.33 | 13.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.94 | 10.66 | 12.38 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’340.61 | 2’594.62 | 2’911.91 | 2’965.00 | 3’165.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -486.12 | -880.33 | -1’022.33 | -1’360.00 | -1’380.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’993.20 | 2’163.22 | 2’459.76 | 2’361.00 | 2’515.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -769.58 | -748.41 | -949.73 | -756.00 | -774.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.89 | 15.14 | 16.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’094.05 | 1’287.88 | 1’406.72 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.43 | 10.25 | 11.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 69.05 | 76.61 | 86.84 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’640.57 | 2’967.42 | 2’125.08 | 3’910.00 | 3’549.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 771.55 | 767.83 | 808.77 | 860.00 | 880.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 571.36 | 593.59 | 627.24 | 704.00 | 748.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’022.24 | 10’081.52 | 11’386.61 | 11’319.00 | 12’269.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’036.10 | 17’992.13 | 18’237.97 | 19’588.00 | 20’573.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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