Waters Aktie 112574 / US9418481035
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06.11.2026
BTT
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Waters Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Waters Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403.20 EUR | 44.17 | 0.8 | 24.96 | +19.93% | +0% | +10.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "383.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.15% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 428.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.72% Aufschlag. | |
| KGV | 24.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waters Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 403.20 EUR | 44.17 | -52.00 | 329.00 | 0.87 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Waters Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIO-RAD LABORATORIES INC. US0905722072 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| BRUKER CORP US1167941087 |
|
| PERKINELMER INC. US7140461093 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INT'L GROUP US0268747849 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| MSCI US55354G1004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Schätzungen zu Waters in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’489.66 | 7’161.88 | 7’612.01 | 8’120.16 | 8’533.07 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.68 | 16.53 | 18.59 | 20.63 | 22.33 |
| KGV | 31.20 | 27.71 | 24.63 | 22.19 | 20.51 |
| EBIT in Mio. | 1’831.61 | 2’097.56 | 2’302.25 | 2’499.53 | 2’745.13 |
| EBITDA in Mio. | 2’105.72 | 2’389.97 | 2’674.87 | 3’046.03 | 3’166.77 |
| Gewinn in Mio. | 1’384.72 | 1’625.45 | 1’826.33 | 2’043.56 | 2’231.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’384.95 | 1’627.70 | 1’830.64 | 2’043.56 | 2’231.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’636.87 | 1’922.79 | 2’155.97 | 2’384.78 | 2’634.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.68 | 16.53 | 18.59 | 20.63 | 22.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.45 | 8.23 | 10.54 | 13.05 | 14.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’598.14 | 4’024.90 | 4’342.23 | 4’586.88 | 4’925.27 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -83.71 | -291.04 | -322.36 | -325.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 987.87 | 1’983.85 | 2’424.58 | 2’802.00 | 2’420.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -643.33 | -999.20 | -679.69 | -206.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.42 | 18.94 | 22.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 828.33 | 1’744.97 | 2’025.99 | 2’450.10 | 2’190.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.79 | 18.98 | 18.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.06 | 42.86 | 56.91 | 240.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’735.12 | 2’178.25 | 298.01 | -3’427.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 428.60 | 459.60 | 480.91 | 508.40 | 536.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 215.70 | 259.19 | 259.77 | 266.22 | 229.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’343.70 | 1’472.95 | 1’552.78 | 1’584.00 | 1’617.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’791.32 | 17’166.62 | 18’200.04 | 22’452.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’771.56 | 25’432.65 | 26’346.38 | 32’125.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waters Corp. Aktie Analysen
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