Wienerberger Aktie 431965 / AT0000831706
17.33
EUR
-0.43
EUR
-2.42 %
06.11.2026
BMN
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Wienerberger AG Aktie Analysen & Prognosen
Wienerberger AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.34 EUR | 2.08 | 2.42 | 10.3 | +19.36% | +5.58% | -0.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "22.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist WIENERBERGER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.42 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wienerberger AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.34 EUR | 2.08 | 90.00 | 280.00 | 1.57 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.11.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Wienerberger AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WIENERBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WIENERBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIENERBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| EVN AT0000741053 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WIENERBERGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WIENERBERGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INWIDO SE0006220018 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| ICT.TUNGGAL PRAKARSA ID1000061302 |
Schätzungen zu Wienerberger in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’873.62 | 5’111.69 | 5’295.44 | 5’533.00 | 5’752.00 |
| Dividende | 0.76 | 0.86 | 0.90 | 0.80 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.41 % | 4.95 % | 5.21 % | 4.63 % | 5.78 % |
| Gewinn/Aktie | 0.81 | 1.29 | 1.71 | 2.60 | 3.30 |
| KGV | 21.29 | 13.42 | 10.13 | 6.65 | 5.24 |
| EBIT in Mio. | 228.98 | 295.71 | 346.53 | 447.00 | 537.00 |
| EBITDA in Mio. | 631.76 | 689.78 | 744.30 | 885.95 | 980.04 |
| Gewinn in Mio. | 82.23 | 141.08 | 186.46 | 280.00 | 357.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99.53 | 139.94 | 184.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 101.91 | 185.44 | 244.37 | 331.00 | 431.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 121.00 | 178.00 | 261.00 | 358.00 | 458.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.65 | 1.24 | 1.66 | 2.60 | 3.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 426.37 | 561.36 | 584.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.33 | 4.04 | 4.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 109.53 | 192.77 | 249.26 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.69 | 1.45 | 2.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.46 | 24.56 | 25.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’064.98 | 2’061.08 | 1’928.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 288.80 | 291.70 | 282.73 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’747.76 | 2’789.06 | 2’855.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’488.31 | 6’409.50 | 6’370.72 | 6’472.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wienerberger AG Aktie Analysen
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