Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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6.56
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1.86 %
05.11.2025
BTT
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Broadcom Aktie Analysen & Prognosen
Broadcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309.80 EUR | 1712.09 | 1.22 | 24.72 | +29.46% | +0.74% | +3.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.08.2025" bei einem Kurs von "298.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.18% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 333.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1712.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROADCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.31% | |
| KGV | 24.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Broadcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 309.80 EUR | 1’712.09 | 69.00 | 224.00 | 1.93 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Broadcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| LONGI GREEN ENERGY T CNE100001FR6 |
Schätzungen zu Broadcom in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’330.13 | 86’662.46 | 112’376.40 | 135’425.73 |
| Dividende | 2.35 | 2.67 | 3.04 | 3.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.74 % | 0.85 % | 0.85 % |
| Gewinn/Aktie | 6.74 | 9.31 | 12.09 | 14.30 |
| KGV | 53.23 | 38.56 | 29.70 | 25.11 |
| EBIT in Mio. | 41’520.23 | 56’909.69 | 73’524.92 | 87’767.41 |
| EBITDA in Mio. | 42’121.47 | 57’954.71 | 72’748.43 | 88’296.86 |
| Gewinn in Mio. | 33’264.18 | 46’557.43 | 61’180.39 | 75’506.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’264.18 | 46’557.43 | 61’180.39 | 77’707.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’592.00 | 54’346.67 | 71’546.42 | 88’469.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’794.03 | 34’985.50 | 46’834.59 | 56’836.72 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.19 | 7.80 | 10.48 | 12.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.28 | 6.56 | 9.52 | 10.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’742.44 | 65’599.74 | 83’717.09 | 110’830.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -238.82 | -652.73 | -787.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’057.60 | 44’639.27 | 59’108.00 | 79’770.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’128.18 | -28’880.00 | -34’419.80 | |
| Cashflow/Aktie | 6.99 | 9.98 | 13.43 | 15.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 28’630.86 | 42’153.24 | 56’789.05 | 65’676.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.74 | 9.46 | 12.24 | 13.92 |
| Buchwert/Aktie | 16.31 | 21.20 | 28.00 | 35.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 48’239.69 | 21’425.74 | -13’276.01 | -49’990.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’953.25 | 6’599.34 | 7’277.38 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 544.63 | 682.58 | 758.72 | 690.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’572.43 | 2’696.66 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 77’290.48 | 99’480.39 | 128’922.97 | 165’750.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 167’607.69 | 183’062.53 | 202’522.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Broadcom Aktie Analysen
| 05.09.25 | Broadcom Buy | UBS AG | |
| 06.06.25 | Broadcom Outperform | Bernstein Research | |
| 13.12.24 | Broadcom Buy | UBS AG | |
| 13.06.24 | Broadcom Overweight | Barclays Capital |