Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
24.95
EUR
-0.18
EUR
-0.70 %
06.11.2026
BMN
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Eni S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Eni S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.95 EUR | 86.69 | 0.98 | 9.91 | +5.36% | +4.39% | +5.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "22.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 86.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.45% | |
| KGV | 9.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eni S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.95 EUR | 86.69 | -204.00 | 332.00 | -0.40 | -0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | -0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Eni S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL IT0003128367 |
|
| SNAM IT0003153415 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Eni in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 100’797.82 | 95’297.53 | 89’991.97 | 85’334.00 | |
| Dividende | 1.32 | 1.14 | 1.18 | 1.26 | 1.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.25 % | 4.54 % | 4.70 % | 4.99 % | 5.04 % |
| Gewinn/Aktie | 2.99 | 2.75 | 2.53 | 3.16 | 3.21 |
| KGV | 8.42 | 9.15 | 9.93 | 7.96 | 7.84 |
| EBIT in Mio. | 12’994.25 | 11’750.53 | 10’858.66 | 12’240.48 | 13’055.00 |
| EBITDA in Mio. | 20’556.07 | 19’216.40 | 18’208.30 | 20’625.45 | |
| Gewinn in Mio. | 8’770.11 | 7’684.48 | 6’910.05 | 7’923.54 | 8’363.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’770.14 | 7’684.48 | 6’907.04 | 7’923.54 | 8’363.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’415.22 | 13’159.10 | 11’695.20 | 14’778.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’722.88 | 13’992.30 | 12’533.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.89 | 2.63 | 2.43 | 3.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’281.67 | -5’968.00 | -5’654.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’945.08 | 14’543.77 | 13’852.50 | 12’617.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’531.76 | -5’856.57 | -6’222.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.18 | 5.39 | 5.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’013.59 | 8’058.11 | 7’642.64 | 6’318.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.55 | 2.66 | 2.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 17.49 | 18.86 | 20.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’874.70 | 12’885.25 | 11’406.31 | 5’397.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’024.68 | 6’592.63 | 6’593.13 | 7’125.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 53’323.93 | 55’397.69 | 57’733.99 | 63’302.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 116’941.40 | 118’129.33 | 125’455.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eni S.p.A. Aktie Analysen
| 06.11.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.26 | Eni Buy | UBS AG | |
| 04.11.26 | Eni Kaufen | DZ BANK | |
| 03.11.26 | Eni Buy | UBS AG | |
| 26.10.26 | Eni Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.10.26 | Eni Buy | UBS AG | |
| 23.10.26 | Eni Kaufen | DZ BANK | |
| 23.10.26 | Eni Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.26 | Eni Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.26 | Eni Overweight | JP Morgan Chase & Co. |