Danone Aktie 487663 / FR0000120644
65.88
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09:44:02
BMN
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Danone S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Danone S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.90 EUR | 47 | 1.03 | 14.55 | +11.18% | +3.75% | +10.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "62.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANONE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.31% | |
| KGV | 14.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danone S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.90 EUR | 47.00 | -59.00 | 254.00 | 0.50 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.07.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Danone S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANONE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANONE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORBION NL0010583399 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
|
| THE MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 |
Schätzungen zu Danone in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’209.65 | 29’628.73 | 30’726.60 | 32’399.97 | 34’987.00 |
| Dividende | 2.34 | 2.49 | 2.64 | 2.87 | 3.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 3.77 % | 4.00 % | 4.35 % | 4.90 % |
| Gewinn/Aktie | 3.96 | 4.23 | 4.52 | 4.86 | 5.85 |
| KGV | 16.68 | 15.59 | 14.61 | 13.57 | 11.28 |
| EBIT in Mio. | 3’799.53 | 4’099.34 | 4’294.70 | 4’475.42 | 5’087.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’948.23 | 5’250.09 | 5’503.38 | 5’903.80 | 6’446.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’469.14 | 2’660.18 | 2’770.91 | 3’113.34 | 3’365.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’537.57 | 2’709.67 | 2’892.52 | 3’113.34 | 3’365.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’450.12 | 3’727.13 | 3’993.16 | 4’170.83 | 4’627.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’404.80 | 3’703.08 | 3’953.28 | 3’940.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.78 | 4.10 | 4.38 | 4.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’121.67 | 13’885.00 | 14’516.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’146.50 | -1’200.00 | -1’187.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’754.91 | 4’061.54 | 4’286.91 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -672.50 | -2’017.50 | -2’091.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.06 | 6.47 | 7.05 | 6.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’264.46 | 2’691.85 | 2’876.23 | 3’161.12 | 3’288.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.92 | 4.33 | 4.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 27.90 | 29.43 | 31.81 | 31.32 | 29.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’037.96 | 8’099.73 | 7’247.83 | 10’805.14 | 14’287.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 492.00 | 510.00 | 522.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’106.80 | 1’168.40 | 1’212.69 | 1’223.91 | 1’401.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’945.00 | 10’503.00 | 10’942.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’623.56 | 18’781.97 | 20’478.29 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 44’910.46 | 45’695.53 | 48’980.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danone S.A. Aktie Analysen
| 02.11.26 | Danone Outperform | Bernstein Research | |
| 29.10.26 | Danone Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.26 | Danone Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | Danone Buy | UBS AG | |
| 29.10.26 | Danone Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.10.26 | Danone Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.10.26 | Danone Outperform | Bernstein Research | |
| 28.10.26 | Danone Buy | UBS AG | |
| 28.10.26 | Danone Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.26 | Danone Sector Perform | RBC Capital Markets |