Ecopetrol Aktie 4590040 / US2791581091
15.92
USD
-0.62
USD
-3.75 %
04.11.2026
BTT
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Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.92 USD | 36.09 | 1.12 | 8.64 | +2.71% | +6.98% | +5.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "17.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ECOPETROL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.7% | |
| KGV | 8.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +2.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.92 USD | 36.09 | -193.00 | 350.00 | -0.48 | -0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | -0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
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| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| PUBLIC SVC ENTRPR GR US7445731067 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ECOPETROL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ECOPETROL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PTT EXPLORATION & PRDN. TH0355A10Z04 |
|
| ADNOC DRILLING COMPANY AEA007301012 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Ecopetrol in COP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 123’583’139.69 | 116’800’987.92 | 114’771’509.69 | 86’010’456.23 | 88’044’043.00 |
| Dividende | 3’573.87 | 3’773.36 | 4’130.85 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7’875.41 | 6’405.78 | 5’983.69 | 4’089.17 | 4’779.25 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 38’098’796.98 | 31’171’274.11 | 29’700’793.17 | 23’423’785.35 | 26’090’212.60 |
| EBITDA in Mio. | 54’119’031.79 | 47’680’447.91 | 46’538’083.05 | 38’435’337.02 | 40’851’358.21 |
| Gewinn in Mio. | 16’197’287.57 | 13’323’880.36 | 12’571’525.87 | 8’420’880.20 | 9’824’725.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’385’003.24 | 12’639’327.41 | 11’771’262.95 | 7’713’479.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’811’731.71 | 25’439’750.13 | 22’432’842.67 | 14’438’698.36 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’090’971.88 | 23’854’970.91 | 25’625’765.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9’443.26 | 7’542.43 | 8’102.32 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7’462.94 | 6’067.72 | 6’105.11 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’744’767.05 | 46’056’895.82 | 42’371’837.33 | 37’233’241.69 | 38’375’129.53 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’840’495.83 | -18’308’686.17 | -18’327’642.91 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36’806’446.39 | 32’824’271.54 | 31’778’171.89 | 29’820’593.38 | 30’680’216.81 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’087’517.38 | 4’074’462.51 | -7’590’663.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 13’723.49 | 13’669.03 | 16’060.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’699’324.88 | 8’409’451.11 | 9’972’636.29 | 4’436’041.80 | 5’440’004.99 |
| Free Cashflow/Aktie | 7’079.35 | 4’997.04 | 5’297.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 42’006.05 | 43’340.10 | 45’296.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 89’203’659.72 | 85’115’683.05 | 79’033’237.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’644’037.84 | 20’040’325.31 | 20’157’810.94 | 17’641’525.61 | 17’641’525.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’454’842.01 | 9’899’222.79 | 10’087’241.68 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 96’485’302.56 | 95’872’064.65 | 101’447’064.79 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 284’687’943.10 | 293’919’996.55 | 299’209’669.43 | 313’894’081.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ecopetrol SA (spons. ADRs) Aktie Analysen
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