Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
88.90
EUR
9.30
EUR
11.68 %
04.11.2025
BMN
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Elmos Semiconductor Aktie Analysen & Prognosen
Elmos Semiconductor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.30 EUR | 1.62 | 1.35 | 10.98 | +13.33% | +1.52% | -2.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "77.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELMOS SEMICONDUCTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.44% | |
| KGV | 10.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elmos Semiconductor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.30 EUR | 1.62 | 23.00 | 283.00 | 1.65 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elmos Semiconductor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| LONGI GREEN ENERGY T CNE100001FR6 |
Schätzungen zu Elmos Semiconductor in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 579.02 | 639.30 | 702.98 | ||
| Dividende | 1.09 | 1.30 | 1.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.61 % | 1.87 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.32 | 6.40 | 7.44 | ||
| KGV | 15.07 | 12.53 | 10.78 | 10.13 | |
| EBIT in Mio. | 124.88 | 150.73 | 173.88 | ||
| EBITDA in Mio. | 163.35 | 193.46 | 218.76 | 237.20 | 252.00 |
| Gewinn in Mio. | 91.67 | 109.82 | 127.37 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91.47 | 109.63 | 126.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 123.76 | 149.88 | 172.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 124.58 | 147.81 | 165.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.30 | 6.38 | 7.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 247.13 | 286.83 | 322.27 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.70 | -52.70 | -58.57 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 112.92 | 146.56 | 158.62 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18.63 | -20.70 | -26.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.18 | 8.45 | 8.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 64.44 | 87.10 | 94.34 | 144.90 | 154.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.29 | 4.86 | 5.31 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.73 | 41.33 | 46.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -22.83 | -85.11 | -140.66 | -260.00 | -346.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 67.40 | 74.73 | 82.17 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.18 | 56.20 | 64.22 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55.20 | 61.40 | 67.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 633.08 | 709.41 | 798.81 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 849.75 | 944.25 | 1’056.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elmos Semiconductor Aktie Analysen
| 30.10.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.10.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 23.09.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.08.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 31.07.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 29.07.25 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.07.25 | Elmos Semiconductor Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.06.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 17.06.25 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research |