Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
186.40
EUR
-4.20
EUR
-2.20 %
06.05.2026
BMN
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Elmos Semiconductor Aktie Analysen & Prognosen
Elmos Semiconductor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.80 EUR | 3.69 | 0.98 | 20.11 | +18.69% | +1.08% | +25.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "101.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 25.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 157.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ELMOS SEMICONDUCTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.45% | |
| KGV | 20.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Elmos Semiconductor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 186.80 EUR | 3.69 | -73.00 | 302.00 | 1.52 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Elmos Semiconductor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELMOS SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELMOS SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Elmos Semiconductor in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 657.38 | 743.58 | 826.18 | ||
| Dividende | 1.85 | 2.19 | 2.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.98 % | 1.16 % | 1.29 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.01 | 8.32 | 9.42 | ||
| KGV | 26.84 | 22.63 | 19.97 | ||
| EBIT in Mio. | 161.08 | 189.83 | 213.04 | ||
| EBITDA in Mio. | 203.37 | 235.38 | 262.62 | 277.80 | 310.00 |
| Gewinn in Mio. | 120.78 | 143.22 | 161.64 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121.42 | 144.34 | 161.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 159.22 | 187.74 | 210.14 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 156.60 | 179.55 | 196.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.04 | 8.38 | 9.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 297.10 | 347.10 | 389.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42.30 | -51.43 | -63.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 159.54 | 180.62 | 203.35 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29.10 | -31.07 | -36.73 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.20 | 9.50 | 10.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 114.20 | 123.28 | 136.18 | 178.80 | 203.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.52 | 6.96 | 7.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.60 | 48.62 | 55.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -105.24 | -179.37 | -264.35 | -485.90 | -624.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 71.33 | 81.37 | 94.07 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.07 | 54.42 | 68.68 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 63.20 | 70.10 | 77.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 734.39 | 836.58 | 956.52 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 942.80 | 1’069.90 | 1’214.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Elmos Semiconductor Aktie Analysen
| 06.05.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.05.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 05.05.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 05.05.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 30.03.26 | Elmos Semiconductor Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.03.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 26.02.26 | Elmos Semiconductor Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.02.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 24.02.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research | |
| 05.02.26 | Elmos Semiconductor Buy | Warburg Research |