AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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-1.43 %
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BMN
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AIXTRON SE Aktie Analysen & Prognosen
AIXTRON SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.15 EUR | 4.07 | 1.63 | 16.53 | +26.34% | +0.68% | -12.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "28.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIXTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AIXTRON SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.15 EUR | 4.07 | 4.00 | 444.00 | 1.52 | 0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.44%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AIXTRON SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| SUSS MICROTEC SE (EX SÜSS MICROTEC) DE000A1K0235 |
|
| VEECO INSTRUMENTS INC. US9224171002 |
|
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC. US9282981086 |
|
| APPLIED MATERIALS INC. US0382221051 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| SIXT DE0007231326 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIXTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIXTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Schätzungen zu AIXTRON in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 571.94 | 872.32 | 1’005.72 | 921.14 | 1’073.00 |
| Dividende | 0.18 | 0.27 | 0.35 | 0.39 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.80 % | 1.04 % | 1.15 % | 0.88 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 1.51 | 1.81 | 1.56 | 1.88 |
| KGV | 47.86 | 22.60 | 18.90 | 21.86 | 18.18 |
| EBIT in Mio. | 109.16 | 230.79 | 282.56 | 237.50 | 272.73 |
| EBITDA in Mio. | 129.53 | 253.32 | 307.22 | 265.98 | 305.31 |
| Gewinn in Mio. | 81.70 | 169.76 | 207.76 | 172.87 | 211.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 83.22 | 171.55 | 206.69 | 156.55 | 212.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 105.56 | 228.91 | 282.80 | 224.78 | 258.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 107.33 | 227.46 | 280.59 | 200.00 | 258.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 1.48 | 1.79 | 1.53 | 1.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 241.86 | 400.84 | 462.67 | 437.20 | 473.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -159.78 | -42.56 | -34.10 | -16.00 | -15.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 246.99 | 131.86 | 198.06 | 254.95 | 222.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 410.90 | -19.56 | -28.85 | -28.00 | -34.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.12 | 1.44 | 1.65 | 1.58 | 2.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 219.84 | 80.40 | 141.84 | 199.43 | 217.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.68 | 0.74 | 1.30 | 1.76 | 1.84 |
| Buchwert/Aktie | 9.31 | 10.60 | 12.08 | 14.52 | 18.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -316.43 | -398.28 | -496.59 | -477.36 | -641.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 93.52 | 119.42 | 125.48 | 122.00 | 123.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 40.61 | 44.01 | 35.51 | 28.01 | 22.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 47.05 | 58.35 | 63.73 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’005.26 | 1’148.42 | 1’314.59 | 1’404.16 | 1’649.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’673.66 | 1’880.53 | 2’071.78 | 1’860.81 | 2’302.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AIXTRON SE Aktie Analysen
| 02.11.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.11.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.26 | AIXTRON Halten | DZ BANK | |
| 30.10.26 | AIXTRON Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.10.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.26 | AIXTRON Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.26 | AIXTRON Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | AIXTRON Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.10.26 | AIXTRON Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.26 | AIXTRON Buy | Warburg Research |